日教販の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月26日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年9月30日 | 2022年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,794,149 | 1,981,137 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,657,381 | － |
| 受取手形 | － | 1,800 |
| 売掛金 | － | 2,625,875 |
| 商品及び製品 | 709,713 | 793,284 |
| 原材料及び貯蔵品 | 6,695 | － |
| 返品資産 | － | 225,031 |
| その他 | 135,646 | 98,963 |
| 貸倒引当金 | -38,328 | -36,683 |
| 流動資産計 | 5,265,258 | 5,689,410 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 4,969,034 | 5,017,113 |
| 減価償却累計額 | -2,984,719 | -3,088,151 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,984,315 | 1,928,961 |
| 機械装置及び運搬具 | 856,873 | 817,268 |
| 減価償却累計額 | -794,796 | -766,924 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 62,077 | 50,344 |
| 土地 | 1,870,846 | 1,870,846 |
| その他 | 201,566 | 183,086 |
| 減価償却累計額 | -173,748 | -160,691 |
| その他（純額） | 27,818 | 22,394 |
| 有形固定資産合計 | 3,945,057 | 3,872,547 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 100,258 | 113,317 |
| その他 | 9,284 | 9,284 |
| 無形固定資産合計 | 109,543 | 122,602 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 114,224 | 113,231 |
| 関係会社株式 | 14,014 | 12,533 |
| 長期貸付金 | 12,529 | 13,150 |
| 繰延税金資産 | － | 8,655 |
| その他 | 176,992 | 174,323 |
| 投資その他の資産合計 | 317,760 | 321,894 |
| 固定資産計 | 4,372,360 | 4,317,043 |
| 資産の部合計 | 9,637,618 | 10,006,454 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 3,862,901 | 3,799,130 |
| 短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| １年内償還予定の社債 | 20,000 | － |
| 未払法人税等 | 36,788 | 124,638 |
| 契約負債 | － | 554 |
| リース債務 | 7,234 | 6,755 |
| 返品調整引当金 | 25,392 | － |
| 返金負債 | － | 247,447 |
| 賞与引当金 | 38,858 | 41,190 |
| その他 | 816,393 | 870,624 |
| 流動負債計 | 4,907,569 | 5,190,340 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 900,000 | 800,000 |
| リース債務 | 25,802 | 19,046 |
| 繰延税金負債 | 21,583 | － |
| 長期預り保証金 | 603,773 | 529,749 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 568,264 | 568,264 |
| 役員退職慰労引当金 | 28,501 | 36,536 |
| 退職給付に係る負債 | 373,720 | 369,145 |
| 資産除去債務 | 21,082 | 21,501 |
| 固定負債計 | 2,542,727 | 2,344,244 |
| 負債の部合計 | 7,450,296 | 7,534,585 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 5,334 | 5,334 |
| 利益剰余金 | 1,000,116 | 1,285,656 |
| 株主資本合計 | 1,105,451 | 1,390,990 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -6,612 | -7,604 |
| 土地再評価差額金 | 1,088,483 | 1,088,483 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,081,870 | 1,080,878 |
| 純資産の部合計 | 2,187,321 | 2,471,868 |
| 負債・純資産合計 | 9,637,618 | 10,006,454 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年9月30日 | 2022年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,793,022 | 1,980,010 |
| 受取手形 | 2,250 | 1,800 |
| 売掛金 | 2,655,131 | 2,625,875 |
| 商品及び製品 | 709,713 | 786,878 |
| 原材料及び貯蔵品 | 6,695 | 6,405 |
| 返品資産 | － | 225,031 |
| 前渡金 | 31,228 | 11,448 |
| 前払費用 | 29,729 | 30,023 |
| 未収入金 | 66,874 | 34,604 |
| その他 | 7,813 | 22,887 |
| 貸倒引当金 | -38,328 | -36,683 |
| 流動資産計 | 5,264,131 | 5,688,283 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,896,097 | 4,944,176 |
| 減価償却累計額 | -2,917,849 | -3,019,801 |
| 建物（純額） | 1,978,248 | 1,924,374 |
| 構築物 | 72,936 | 72,936 |
| 減価償却累計額 | -66,870 | -68,350 |
| 構築物（純額） | 6,066 | 4,586 |
| 機械及び装置 | 838,194 | 798,839 |
| 減価償却累計額 | -788,930 | -754,901 |
| 機械及び装置（純額） | 49,264 | 43,937 |
| 車両運搬具 | 18,679 | 18,429 |
| 減価償却累計額 | -5,865 | -12,022 |
| 車両運搬具（純額） | 12,813 | 6,406 |
| 工具 | 201,566 | 183,086 |
| 減価償却累計額 | -173,748 | -160,691 |
| 工具 | 27,818 | 22,394 |
| 土地 | 1,870,846 | 1,870,846 |
| 有形固定資産合計 | 3,945,057 | 3,872,547 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 75,143 | 87,439 |
| ソフトウエア仮勘定 | 25,115 | 25,878 |
| 電話加入権 | 9,044 | 9,044 |
| 無形固定資産合計 | 109,303 | 122,362 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 114,224 | 113,231 |
| 関係会社株式 | 9,500 | 9,500 |
| 出資金 | 70 | 70 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 12,529 | 13,150 |
| 差入保証金 | 160,851 | 158,834 |
| 繰延税金資産 | － | 8,655 |
| その他 | 16,070 | 15,419 |
| 投資その他の資産合計 | 313,245 | 318,861 |
| 固定資産計 | 4,367,605 | 4,313,770 |
| 資産の部合計 | 9,631,737 | 10,002,053 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 233,402 | 238,466 |
| 買掛金 | 3,629,498 | 3,560,664 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| １年内償還予定の社債 | 20,000 | － |
| リース債務 | 7,234 | 6,755 |
| 未払金 | 323,693 | 334,308 |
| 未払費用 | 429,742 | 394,466 |
| 未払法人税等 | 36,788 | 124,638 |
| 未払消費税等 | 44,721 | 11,000 |
| 前受金 | 34,483 | 56,272 |
| 預り金 | 4,880 | 5,073 |
| 返品調整引当金 | 25,392 | － |
| 返金負債 | － | 247,447 |
| 賞与引当金 | 38,858 | 41,190 |
| その他 | 373 | 91,525 |
| 流動負債計 | 4,929,071 | 5,211,809 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 900,000 | 800,000 |
| 長期預り保証金 | 603,773 | 529,749 |
| リース債務 | 25,802 | 19,046 |
| 繰延税金負債 | 21,583 | － |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 568,264 | 568,264 |
| 退職給付引当金 | 373,720 | 369,145 |
| 役員退職慰労引当金 | 28,501 | 36,536 |
| 資産除去債務 | 21,082 | 21,501 |
| 固定負債計 | 2,542,727 | 2,344,244 |
| 負債の部合計 | 7,471,798 | 7,556,053 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | － | － |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 978,067 | 1,265,121 |
| 利益剰余金合計 | 978,067 | 1,265,121 |
| 株主資本合計 | 1,078,067 | 1,365,121 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -6,612 | -7,604 |
| 土地再評価差額金 | 1,088,483 | 1,088,483 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,081,870 | 1,080,878 |
| 純資産の部合計 | 2,159,938 | 2,445,999 |
| 負債・純資産合計 | 9,631,737 | 10,002,053 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
