日教販のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 332,247 | 399,534 |
| 減価償却費 | 167,881 | 161,029 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,700 | -1,645 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,554 | 2,332 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 6,392 | -25,392 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,588 | 8,035 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 34,679 | -74,024 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,287 | -4,574 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,329 | -7,456 |
| 支払利息 | 21,245 | 17,186 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -69 | 1,481 |
| 支払手数料 | 43,510 | 4,511 |
| 固定資産売却益 | － | -14,929 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -302,130 | 29,706 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 224,522 | -76,876 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | － | -225,031 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,692 | 12,215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -351,231 | -63,771 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,639 | -12,655 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | 247,447 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 160,244 | 32,079 |
| その他 | 11,813 | -103 |
| 小計 | 330,877 | 409,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,671 | 7,468 |
| 利息の支払額 | -21,241 | -17,156 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -685 | -56,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 314,621 | 343,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -429,723 | -429,727 |
| 定期預金の払戻による収入 | 249,704 | 249,723 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,246 | -13,707 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 17,035 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,016 | -30,385 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -662 | -1,938 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,891 | 4,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -252,552 | -204,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,200,000 | -100,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,156 | -7,234 |
| その他 | -44,510 | -4,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -368,666 | -131,745 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -306,596 | 6,983 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 760,844 | 767,828 |
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