日教販のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 399,534 | 320,038 |
| 減価償却費 | 161,029 | 154,236 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,645 | -16,919 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,332 | 1,554 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -25,392 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,035 | 8,970 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -74,024 | 44,848 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,574 | 17,648 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,456 | -6,603 |
| 支払利息 | 17,186 | 15,577 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,481 | 373 |
| 支払手数料 | 4,511 | 4,555 |
| 固定資産売却益 | -14,929 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,706 | -177,523 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -76,876 | 6,139 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | -225,031 | -8,127 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12,215 | -22,732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,771 | 238,177 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,655 | -12,184 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 247,447 | 7,222 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 32,079 | -79,070 |
| その他 | -103 | 7,381 |
| 小計 | 409,100 | 503,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,468 | 6,604 |
| 利息の支払額 | -17,156 | -13,676 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -56,384 | -197,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 343,027 | 299,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -429,727 | -414,731 |
| 定期預金の払戻による収入 | 249,723 | 579,727 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,707 | -66,209 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,035 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,385 | -190,007 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,938 | -346 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,701 | 1,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204,297 | -90,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -75,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -7,234 | -6,755 |
| 配当金の支払額 | － | -17,000 |
| その他 | -4,511 | -1,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,745 | -100,310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,983 | 108,665 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 767,828 | 876,493 |
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