日教販のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 320,038 | 330,193 |
| 減価償却費 | 154,236 | 199,274 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,919 | 15,180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,554 | 6,995 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,970 | -1,366 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 44,848 | 1,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,648 | -45,655 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,603 | -10,928 |
| 支払利息 | 15,577 | 17,526 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 373 | － |
| 支払手数料 | 4,555 | 2,370 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -177,523 | 230,296 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,139 | -168,943 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | -8,127 | 23,951 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -22,732 | 65,533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 238,177 | -43,471 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,184 | 3,509 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 7,222 | -20,265 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -79,070 | -101,828 |
| その他 | 7,381 | 25,480 |
| 小計 | 503,562 | 529,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,604 | 10,902 |
| 利息の支払額 | -13,676 | -19,450 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -197,165 | -93,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 299,325 | 427,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -414,731 | -644,736 |
| 定期預金の払戻による収入 | 579,727 | 812,562 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,209 | -80,644 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -190,007 | -112,266 |
| 長期貸付けによる支出 | -346 | -130 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,217 | 8,506 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 16,722 |
| その他 | － | 2,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,349 | 2,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -75,000 | -125,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,755 | -8,140 |
| 配当金の支払額 | -17,000 | -18,997 |
| その他 | -1,555 | -1,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,310 | -153,507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108,665 | 276,244 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 876,493 | 1,152,738 |
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