日教販の貸借対照表

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【提出】

2019年12月26日 11:01

【資料】

有価証券報告書-第71期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

【閲覧】

連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年9月30日	2019年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,966,570	1,311,031
受取手形及び売掛金	2,979,129	2,692,583
商品及び製品	846,056	800,409
原材料及び貯蔵品	5,962	6,513
その他	154,242	138,387
貸倒引当金	-30,022	-27,069
流動資産計	5,921,939	4,921,855
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	4,898,883	4,900,490
減価償却累計額	-2,609,044	-2,735,335
建物及び構築物（純額）	2,289,838	2,165,154
機械装置及び運搬具	836,899	846,624
減価償却累計額	-789,681	-789,702
機械装置及び運搬具（純額）	47,218	56,922
土地	1,878,286	1,878,286
リース資産	6,630	－
減価償却累計額	-5,525	－
リース資産（純額）	1,105	－
その他	247,280	196,340
減価償却累計額	-219,323	-162,750
その他（純額）	27,956	33,590
有形固定資産合計	4,244,405	4,133,953
無形固定資産
ソフトウエア	78,788	84,983
その他	9,284	9,284
無形固定資産合計	88,073	94,267
投資その他の資産
投資有価証券	124,060	99,186
関係会社株式	12,451	12,799
長期貸付金	18,728	14,683
退職給付に係る資産	57,862	47,298
繰延税金資産	113,808	99,261
その他	169,058	170,593
貸倒引当金	-1,690	-2,630
投資その他の資産合計	494,279	441,192
固定資産計	4,826,758	4,669,414
資産の部合計	10,748,697	9,591,270
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	4,440,566	3,968,989
短期借入金	870,000	300,000
1年内償還予定の社債	20,000	20,000
リース債務	1,193	－
未払法人税等	1,152	1,147
返品調整引当金	24,000	20,000
賞与引当金	31,086	31,086
その他	792,256	753,794
流動負債計	6,180,254	5,095,017
固定負債
社債	60,000	40,000
長期借入金	1,400,000	1,200,000
長期預り保証金	593,271	568,644
再評価に係る繰延税金負債	568,655	568,655
役員退職慰労引当金	16,493	16,208
退職給付に係る負債	444,245	429,375
資産除去債務	19,871	20,266
固定負債計	3,102,537	2,843,150
負債の部合計	9,282,791	7,938,167
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金	5,334	5,334
利益剰余金	269,092	480,747
株主資本合計	374,426	586,082
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	2,245	-22,213
土地再評価差額金	1,089,233	1,089,233
その他の包括利益累計額合計	1,091,478	1,067,020
純資産の部合計	1,465,905	1,653,102
負債・純資産合計	10,748,697	9,591,270

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年9月30日	2019年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,965,443	1,309,904
受取手形	72,331	2,600
売掛金	2,906,797	2,689,983
商品及び製品	846,056	800,409
原材料及び貯蔵品	5,962	6,513
前渡金	22,092	30,111
前払費用	37,609	32,058
未収入金	70,389	70,775
その他	24,151	5,442
貸倒引当金	-30,022	-27,069
流動資産計	5,920,812	4,920,728
固定資産
有形固定資産
建物	4,826,366	4,827,553
減価償却累計額	-2,546,890	-2,671,417
建物（純額）	2,279,475	2,156,135
構築物	72,516	72,936
減価償却累計額	-62,153	-63,917
構築物（純額）	10,363	9,019
機械及び装置	836,309	846,034
減価償却累計額	-789,091	-789,112
機械及び装置（純額）	47,218	56,922
車両運搬具	590	590
減価償却累計額	-589	-589
車両運搬具（純額）	0	0
工具	247,280	196,340
減価償却累計額	-219,323	-162,750
工具	27,956	33,590
土地	1,878,286	1,878,286
リース資産	6,630	－
減価償却累計額	-5,525	－
リース資産（純額）	1,105	－
有形固定資産合計	4,244,405	4,133,953
無形固定資産
ソフトウエア	46,050	79,023
ソフトウエア仮勘定	32,737	5,960
電話加入権	9,044	9,044
無形固定資産合計	87,833	94,027
投資その他の資産
投資有価証券	124,060	99,186
関係会社株式	9,500	9,500
出資金	70	70
従業員に対する長期貸付金	18,728	13,683
差入保証金	163,302	164,793
破産更生債権等	1,685	1,730
前払年金費用	57,862	47,298
繰延税金資産	113,808	99,261
その他	4,000	5,000
貸倒引当金	-1,690	-2,630
投資その他の資産合計	491,327	437,892
固定資産計	4,823,566	4,665,874
資産の部合計	10,744,378	9,586,603
負債の部
流動負債
支払手形	256,914	218,428
買掛金	4,183,651	3,750,560
短期借入金	620,000	100,000
1年内返済予定の長期借入金	250,000	200,000
1年内償還予定の社債	20,000	20,000
リース債務	1,193	－
未払金	353,004	268,126
未払費用	375,150	433,028
未払法人税等	1,152	1,147
未払消費税等	14,633	39,112
前受金	50,309	30,317
預り金	4,485	4,776
返品調整引当金	24,000	20,000
賞与引当金	31,086	31,086
その他	16,278	－
流動負債計	6,201,859	5,116,585
固定負債
社債	60,000	40,000
長期借入金	1,400,000	1,200,000
長期預り保証金	593,271	568,644
再評価に係る繰延税金負債	568,655	568,655
退職給付引当金	444,245	429,375
役員退職慰労引当金	16,493	16,208
資産除去債務	19,871	20,266
固定負債計	3,102,537	2,843,150
負債の部合計	9,304,397	7,959,736
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
利益剰余金
利益準備金	－	－
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	248,502	459,847
利益剰余金合計	248,502	459,847
株主資本合計	348,502	559,847
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	2,245	-22,213
土地再評価差額金	1,089,233	1,089,233
その他の包括利益累計額合計	1,091,478	1,067,020
純資産の部合計	1,439,981	1,626,867
負債・純資産合計	10,744,378	9,586,603

日教販の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算