日教販の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月26日 13:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年9月30日 | 2018年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,012,812 | 1,966,570 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,215,673 | 2,979,129 |
| 商品及び製品 | 814,579 | 846,056 |
| 原材料及び貯蔵品 | 6,751 | 5,962 |
| 繰延税金資産 | 103,819 | 79,879 |
| その他 | 149,659 | 154,242 |
| 貸倒引当金 | -23,971 | -30,022 |
| 流動資産計 | 6,279,324 | 6,001,818 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 4,779,033 | 4,898,883 |
| 減価償却累計額 | -2,480,508 | -2,609,044 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,298,524 | 2,289,838 |
| 機械装置及び運搬具 | 824,397 | 836,899 |
| 減価償却累計額 | -808,713 | -789,681 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 15,683 | 47,218 |
| 土地 | 1,878,286 | 1,878,286 |
| リース資産 | 6,630 | 6,630 |
| 減価償却累計額 | -4,199 | -5,525 |
| リース資産（純額） | 2,431 | 1,105 |
| その他 | 239,904 | 247,280 |
| 減価償却累計額 | -216,694 | -219,323 |
| その他（純額） | 23,209 | 27,956 |
| 有形固定資産合計 | 4,218,135 | 4,244,405 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 55,769 | 78,788 |
| その他 | 9,284 | 9,284 |
| 無形固定資産合計 | 65,053 | 88,073 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 127,129 | 124,060 |
| 関係会社株式 | 12,253 | 12,451 |
| 長期貸付金 | 19,528 | 18,728 |
| 退職給付に係る資産 | 56,287 | 57,862 |
| 繰延税金資産 | 30,868 | 33,929 |
| その他 | 172,151 | 169,058 |
| 貸倒引当金 | -1,832 | -1,690 |
| 投資その他の資産合計 | 416,387 | 414,400 |
| 固定資産計 | 4,699,576 | 4,746,878 |
| 資産の部合計 | 10,978,900 | 10,748,697 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 4,719,803 | 4,440,566 |
| 短期借入金 | 800,000 | 870,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | 20,000 |
| リース債務 | 1,432 | 1,193 |
| 未払法人税等 | 1,251 | 1,152 |
| 返品調整引当金 | 28,000 | 24,000 |
| 賞与引当金 | 31,086 | 31,086 |
| その他 | 754,158 | 792,256 |
| 流動負債計 | 6,355,730 | 6,180,254 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 80,000 | 60,000 |
| 長期借入金 | 1,650,000 | 1,400,000 |
| 長期預り保証金 | 567,108 | 593,271 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 568,655 | 568,655 |
| リース債務 | 1,312 | － |
| 役員退職慰労引当金 | 9,580 | 16,493 |
| 退職給付に係る負債 | 474,604 | 444,245 |
| 資産除去債務 | 19,483 | 19,871 |
| 固定負債計 | 3,370,745 | 3,102,537 |
| 負債の部合計 | 9,726,476 | 9,282,791 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 5,334 | 5,334 |
| 利益剰余金 | 53,180 | 269,092 |
| 株主資本合計 | 158,514 | 374,426 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,676 | 2,245 |
| 土地再評価差額金 | 1,089,233 | 1,089,233 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,093,909 | 1,091,478 |
| 純資産の部合計 | 1,252,424 | 1,465,905 |
| 負債・純資産合計 | 10,978,900 | 10,748,697 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年9月30日 | 2018年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,011,586 | 1,965,443 |
| 受取手形 | 26,351 | 72,331 |
| 売掛金 | 3,189,321 | 2,906,797 |
| 商品及び製品 | 814,579 | 846,056 |
| 原材料及び貯蔵品 | 6,751 | 5,962 |
| 前渡金 | 19,242 | 22,092 |
| 前払費用 | 33,677 | 37,609 |
| 未収入金 | 88,157 | 70,389 |
| 繰延税金資産 | 103,819 | 79,879 |
| その他 | 8,582 | 24,151 |
| 貸倒引当金 | -23,971 | -30,022 |
| 流動資産計 | 6,278,098 | 6,000,691 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,706,836 | 4,826,366 |
| 減価償却累計額 | -2,420,466 | -2,546,890 |
| 建物（純額） | 2,286,370 | 2,279,475 |
| 構築物 | 72,196 | 72,516 |
| 減価償却累計額 | -60,042 | -62,153 |
| 構築物（純額） | 12,154 | 10,363 |
| 機械及び装置 | 819,997 | 836,309 |
| 減価償却累計額 | -804,313 | -789,091 |
| 機械及び装置（純額） | 15,683 | 47,218 |
| 車両運搬具 | 4,400 | 590 |
| 減価償却累計額 | -4,399 | -589 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 239,904 | 247,280 |
| 減価償却累計額 | -216,694 | -219,323 |
| 工具 | 23,209 | 27,956 |
| 土地 | 1,878,286 | 1,878,286 |
| リース資産 | 6,630 | 6,630 |
| 減価償却累計額 | -4,199 | -5,525 |
| リース資産（純額） | 2,431 | 1,105 |
| 有形固定資産合計 | 4,218,135 | 4,244,405 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 53,702 | 46,050 |
| ソフトウエア仮勘定 | 2,066 | 32,737 |
| 電話加入権 | 9,044 | 9,044 |
| 無形固定資産合計 | 64,813 | 87,833 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 127,129 | 124,060 |
| 関係会社株式 | 9,500 | 9,500 |
| 出資金 | 1,070 | 70 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 19,528 | 18,728 |
| 差入保証金 | 165,272 | 163,302 |
| 破産更生債権等 | 1,809 | 1,685 |
| 前払年金費用 | 56,287 | 57,862 |
| 繰延税金資産 | 30,868 | 33,929 |
| その他 | 4,000 | 4,000 |
| 貸倒引当金 | -1,832 | -1,690 |
| 投資その他の資産合計 | 413,633 | 411,448 |
| 固定資産計 | 4,696,582 | 4,743,687 |
| 資産の部合計 | 10,974,680 | 10,744,378 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 290,111 | 256,914 |
| 買掛金 | 4,429,691 | 4,183,651 |
| 短期借入金 | 600,000 | 620,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 200,000 | 250,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | 20,000 |
| リース債務 | 1,432 | 1,193 |
| 未払金 | 287,259 | 353,004 |
| 未払費用 | 377,664 | 375,150 |
| 未払法人税等 | 1,152 | 1,152 |
| 未払消費税等 | 19,447 | 14,633 |
| 前受金 | 86,434 | 50,309 |
| 預り金 | 4,992 | 4,485 |
| 返品調整引当金 | 28,000 | 24,000 |
| 賞与引当金 | 31,086 | 31,086 |
| その他 | － | 16,278 |
| 流動負債計 | 6,377,271 | 6,201,859 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 80,000 | 60,000 |
| 長期借入金 | 1,650,000 | 1,400,000 |
| 長期預り保証金 | 567,108 | 593,271 |
| リース債務 | 1,312 | － |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 568,655 | 568,655 |
| 退職給付引当金 | 474,604 | 444,245 |
| 役員退職慰労引当金 | 9,580 | 16,493 |
| 資産除去債務 | 19,483 | 19,871 |
| 固定負債計 | 3,370,745 | 3,102,537 |
| 負債の部合計 | 9,748,016 | 9,304,397 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | － | － |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 32,754 | 248,502 |
| 利益剰余金合計 | 32,754 | 248,502 |
| 株主資本合計 | 132,754 | 348,502 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,676 | 2,245 |
| 土地再評価差額金 | 1,089,233 | 1,089,233 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,093,909 | 1,091,478 |
| 純資産の部合計 | 1,226,664 | 1,439,981 |
| 負債・純資産合計 | 10,974,680 | 10,744,378 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
