日教販の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月26日 15:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,803,818 | 2,012,812 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,911,053 | 3,215,673 |
| 商品及び製品 | 801,891 | 814,579 |
| 原材料及び貯蔵品 | 11,372 | 6,751 |
| 繰延税金資産 | 50,279 | 103,819 |
| その他 | 151,698 | 149,659 |
| 貸倒引当金 | -6,532 | -23,971 |
| 流動資産計 | 5,723,582 | 6,279,324 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 4,746,655 | 4,779,033 |
| 減価償却累計額 | -2,354,807 | -2,480,508 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,391,847 | 2,298,524 |
| 機械装置及び運搬具 | 830,457 | 824,397 |
| 減価償却累計額 | -810,830 | -808,713 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 19,626 | 15,683 |
| 土地 | 1,878,286 | 1,878,286 |
| リース資産 | 6,630 | 6,630 |
| 減価償却累計額 | -2,873 | -4,199 |
| リース資産（純額） | 3,757 | 2,431 |
| その他 | 322,421 | 239,904 |
| 減価償却累計額 | -296,974 | -216,694 |
| その他（純額） | 25,446 | 23,209 |
| 有形固定資産合計 | 4,318,964 | 4,218,135 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 57,768 | 55,769 |
| その他 | 9,284 | 9,284 |
| 無形固定資産合計 | 67,052 | 65,053 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 96,749 | 127,129 |
| 関係会社株式 | － | 12,253 |
| 長期貸付金 | 20,384 | 19,528 |
| 退職給付に係る資産 | 21,979 | 56,287 |
| 繰延税金資産 | 112,880 | 30,868 |
| その他 | 177,381 | 172,151 |
| 貸倒引当金 | -4,042 | -1,832 |
| 投資その他の資産合計 | 425,331 | 416,387 |
| 固定資産計 | 4,811,348 | 4,699,576 |
| 資産の部合計 | 10,534,931 | 10,978,900 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 4,450,850 | 4,719,803 |
| 短期借入金 | 900,000 | 800,000 |
| 1年内償還予定の社債 | － | 20,000 |
| リース債務 | 1,432 | 1,432 |
| 未払法人税等 | 5,492 | 1,251 |
| 返品調整引当金 | 30,000 | 28,000 |
| 賞与引当金 | 30,272 | 31,086 |
| その他 | 614,118 | 754,158 |
| 流動負債計 | 6,032,166 | 6,355,730 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | － | 80,000 |
| 長期借入金 | 1,800,000 | 1,650,000 |
| 長期預り保証金 | 572,612 | 567,108 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 505,656 | 568,655 |
| リース債務 | 2,625 | 1,312 |
| 役員退職慰労引当金 | 4,497 | 9,580 |
| 退職給付に係る負債 | 503,975 | 474,604 |
| 資産除去債務 | 19,103 | 19,483 |
| 固定負債計 | 3,408,469 | 3,370,745 |
| 負債の部合計 | 9,440,635 | 9,726,476 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 265,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 120,334 | 5,334 |
| 利益剰余金 | -417,120 | 53,180 |
| 株主資本合計 | -31,785 | 158,514 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -26,151 | 4,676 |
| 土地再評価差額金 | 1,152,232 | 1,089,233 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,126,081 | 1,093,909 |
| 純資産の部合計 | 1,094,296 | 1,252,424 |
| 負債・純資産合計 | 10,534,931 | 10,978,900 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,753,814 | 2,011,586 |
| 受取手形 | 13,830 | 26,351 |
| 売掛金 | 2,890,674 | 3,189,321 |
| 商品及び製品 | 801,747 | 814,579 |
| 原材料及び貯蔵品 | 11,372 | 6,751 |
| 前渡金 | 4,391 | 19,242 |
| 前払費用 | 36,001 | 33,677 |
| 未収入金 | 97,510 | 88,157 |
| 繰延税金資産 | 50,245 | 103,819 |
| その他 | 2,574 | 8,582 |
| 貸倒引当金 | -6,434 | -23,971 |
| 流動資産計 | 5,655,730 | 6,278,098 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,673,502 | 4,706,836 |
| 減価償却累計額 | -2,296,464 | -2,420,466 |
| 建物（純額） | 2,377,037 | 2,286,370 |
| 構築物 | 73,153 | 72,196 |
| 減価償却累計額 | -58,343 | -60,042 |
| 構築物（純額） | 14,810 | 12,154 |
| 機械及び装置 | 824,468 | 819,997 |
| 減価償却累計額 | -804,841 | -804,313 |
| 機械及び装置（純額） | 19,626 | 15,683 |
| 車両運搬具 | 5,989 | 4,400 |
| 減価償却累計額 | -5,988 | -4,399 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 321,279 | 239,904 |
| 減価償却累計額 | -295,837 | -216,694 |
| 工具 | 25,441 | 23,209 |
| 土地 | 1,878,286 | 1,878,286 |
| リース資産 | 6,630 | 6,630 |
| 減価償却累計額 | -2,873 | -4,199 |
| リース資産（純額） | 3,757 | 2,431 |
| 有形固定資産合計 | 4,318,959 | 4,218,135 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 57,465 | 53,702 |
| ソフトウエア仮勘定 | 302 | 2,066 |
| 電話加入権 | 9,044 | 9,044 |
| 無形固定資産合計 | 66,812 | 64,813 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 96,749 | 127,129 |
| 関係会社株式 | 30,500 | 9,500 |
| 出資金 | 1,070 | 1,070 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 20,384 | 19,528 |
| 差入保証金 | 167,555 | 165,272 |
| 破産更生債権等 | 4,755 | 1,809 |
| 前払年金費用 | 21,979 | 56,287 |
| 繰延税金資産 | 112,317 | 30,868 |
| その他 | 4,000 | 4,000 |
| 貸倒引当金 | -4,042 | -1,832 |
| 投資その他の資産合計 | 455,268 | 413,633 |
| 固定資産計 | 4,841,040 | 4,696,582 |
| 資産の部合計 | 10,496,770 | 10,974,680 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 289,102 | 290,111 |
| 買掛金 | 4,160,958 | 4,429,691 |
| 短期借入金 | 700,000 | 600,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 200,000 | 200,000 |
| 1年内償還予定の社債 | － | 20,000 |
| リース債務 | 1,432 | 1,432 |
| 未払金 | 275,496 | 287,259 |
| 未払費用 | 291,368 | 377,664 |
| 未払法人税等 | 4,792 | 1,152 |
| 未払消費税等 | 25,681 | 19,447 |
| 前受金 | 32,794 | 86,434 |
| 預り金 | 4,853 | 4,992 |
| 返品調整引当金 | 30,000 | 28,000 |
| 賞与引当金 | 30,272 | 31,086 |
| 流動負債計 | 6,046,750 | 6,377,271 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | － | 80,000 |
| 長期借入金 | 1,800,000 | 1,650,000 |
| 長期預り保証金 | 572,612 | 567,108 |
| リース債務 | 2,625 | 1,312 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 505,656 | 568,655 |
| 退職給付引当金 | 503,975 | 474,604 |
| 役員退職慰労引当金 | 4,497 | 9,580 |
| 資産除去債務 | 19,103 | 19,483 |
| 固定負債計 | 3,408,469 | 3,370,745 |
| 負債の部合計 | 9,455,219 | 9,748,016 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 265,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 115,000 | － |
| 資本剰余金合計 | 115,000 | － |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 39,140 | － |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 410,000 | － |
| 繰越利益剰余金 | -913,671 | 32,754 |
| 利益剰余金合計 | -464,531 | 32,754 |
| 株主資本合計 | -84,531 | 132,754 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -26,151 | 4,676 |
| 土地再評価差額金 | 1,152,232 | 1,089,233 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,126,081 | 1,093,909 |
| 純資産の部合計 | 1,041,550 | 1,226,664 |
| 負債・純資産合計 | 10,496,770 | 10,974,680 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
