日教販のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 112,847 | 219,966 |
| 減価償却費 | 202,830 | 168,285 |
| 減損損失 | -4,824 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48,169 | 15,329 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 449 | 814 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -2,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,294 | 5,083 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3,075 | 500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | -29,370 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,989 | -3,657 |
| 支払利息 | 73,387 | 32,437 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,907 |
| 支払手数料 | 41,159 | 7,130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,563 | -323,432 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 117,407 | -8,067 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 32,232 | 1,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73,698 | 276,569 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,460 | -7,835 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,588 | 141,243 |
| その他 | 40,917 | -26,005 |
| 小計 | 500,631 | 464,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,066 | 3,750 |
| 利息の支払額 | -64,136 | -27,764 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -22,185 | -2,767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 419,375 | 437,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -979,593 | -909,641 |
| 定期預金の払戻による収入 | 979,540 | 1,044,593 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,939 | -40,858 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,448 | -25,924 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,404 |
| 長期貸付けによる支出 | -500 | -570 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,186 | 1,306 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -7,042 |
| その他 | － | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,755 | 67,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,250,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -464,141 | -150,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 98,190 |
| 社債の償還による支出 | -154,400 | － |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -14,700 | － |
| リース債務の返済による支出 | -7,748 | -1,312 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -35,176 | － |
| 社債の買入消却による支出 | -126,600 | － |
| その他 | -46,612 | -7,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,379 | -160,732 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 217,241 | 343,945 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 800,194 | 1,144,140 |
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