日教販のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 108,066 | 112,847 |
| 減価償却費 | 215,725 | 202,830 |
| 減損損失 | 9,097 | -4,824 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,097 | -48,169 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,426 | 449 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -3,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,686 | -14,294 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -31,191 | -3,075 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,777 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,390 | -4,989 |
| 支払利息 | 77,338 | 73,387 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,354 | － |
| 固定資産除却損 | 1,755 | 908 |
| 支払手数料 | － | 41,159 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -148,175 | 7,563 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -113,612 | 117,407 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,767 | 32,232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 357,172 | -73,698 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -64,221 | 32,460 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 45,521 | -8,588 |
| その他 | -10,965 | 40,007 |
| 小計 | 395,863 | 500,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,593 | 5,066 |
| 利息の支払額 | -77,257 | -64,136 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 19,928 | -22,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 344,127 | 419,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -501,758 | -979,593 |
| 定期預金の払戻による収入 | 554,500 | 979,540 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,294 | -98,939 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,848 | -4,448 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,608 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -550 | -500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9,856 | 1,186 |
| その他 | -1,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,513 | -102,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -200,000 | -1,250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -230,201 | -464,141 |
| 社債の償還による支出 | -209,600 | -154,400 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | － | -14,700 |
| リース債務の返済による支出 | -11,819 | -7,748 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,852 | -35,176 |
| 社債の買入消却による支出 | － | -126,600 |
| その他 | － | -46,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -553,473 | -99,379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -180,833 | 217,241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 582,953 | 800,194 |
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