日教販の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月26日 15:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,586,524 | 1,803,818 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,918,617 | 2,911,053 |
| 商品及び製品 | 924,304 | 801,891 |
| 原材料及び貯蔵品 | 6,367 | 11,372 |
| 繰延税金資産 | 59,621 | 50,279 |
| その他 | 196,657 | 151,698 |
| 貸倒引当金 | -17,282 | -6,532 |
| 流動資産計 | 5,674,810 | 5,723,582 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 4,691,687 | 4,746,655 |
| 減価償却累計額 | -2,250,476 | -2,354,807 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,441,211 | 2,391,847 |
| 機械装置及び運搬具 | 830,457 | 830,457 |
| 減価償却累計額 | -806,605 | -810,830 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 23,852 | 19,626 |
| 土地 | 1,878,286 | 1,878,286 |
| リース資産 | 35,922 | 6,630 |
| 減価償却累計額 | -28,906 | -2,873 |
| リース資産（純額） | 7,015 | 3,757 |
| その他 | 463,015 | 322,421 |
| 減価償却累計額 | -432,857 | -296,974 |
| その他（純額） | 30,158 | 25,446 |
| 有形固定資産合計 | 4,380,523 | 4,318,964 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 97,859 | 57,768 |
| リース資産 | 4,083 | － |
| その他 | 9,284 | 9,284 |
| 無形固定資産合計 | 111,226 | 67,052 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 129,982 | 96,749 |
| 長期貸付金 | 21,070 | 20,384 |
| 退職給付に係る資産 | 9,574 | 21,979 |
| 繰延税金資産 | 120,152 | 112,880 |
| その他 | 221,597 | 177,381 |
| 貸倒引当金 | -41,462 | -4,042 |
| 投資その他の資産合計 | 460,913 | 425,331 |
| 固定資産計 | 4,952,663 | 4,811,348 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 6,469 | － |
| 繰延資産計 | 6,469 | － |
| 資産の部合計 | 10,633,943 | 10,534,931 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 4,524,549 | 4,450,850 |
| 短期借入金 | 2,106,235 | 900,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 154,400 | － |
| リース債務 | 7,748 | 1,432 |
| 未払法人税等 | 11,307 | 5,492 |
| 返品調整引当金 | 33,000 | 30,000 |
| 賞与引当金 | 29,823 | 30,272 |
| その他 | 614,445 | 614,118 |
| 流動負債計 | 7,481,508 | 6,032,166 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 126,600 | － |
| 長期借入金 | 307,906 | 1,800,000 |
| 長期預り保証金 | 575,687 | 572,612 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 532,182 | 505,656 |
| リース債務 | 4,057 | 2,625 |
| 役員退職慰労引当金 | 18,791 | 4,497 |
| 退職給付に係る負債 | 503,957 | 503,975 |
| 資産除去債務 | 18,730 | 19,103 |
| 固定負債計 | 2,087,913 | 3,408,469 |
| 負債の部合計 | 9,569,422 | 9,440,635 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 265,000 | 265,000 |
| 資本剰余金 | 115,000 | 120,334 |
| 利益剰余金 | -502,223 | -417,120 |
| 株主資本合計 | -122,223 | -31,785 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 5,826 | -26,151 |
| 土地再評価差額金 | 1,125,706 | 1,152,232 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,131,533 | 1,126,081 |
| 非支配株主持分 | 55,211 | － |
| 純資産の部合計 | 1,064,521 | 1,094,296 |
| 負債・純資産合計 | 10,633,943 | 10,534,931 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,454,273 | 1,753,814 |
| 受取手形 | 14,367 | 13,830 |
| 売掛金 | 2,881,386 | 2,890,674 |
| 商品及び製品 | 923,072 | 801,747 |
| 原材料及び貯蔵品 | 6,367 | 11,372 |
| 前渡金 | 7,162 | 4,391 |
| 前払費用 | 48,997 | 36,001 |
| 未収入金 | 129,082 | 97,510 |
| 繰延税金資産 | 58,932 | 50,245 |
| その他 | 13,529 | 2,574 |
| 貸倒引当金 | -17,157 | -6,434 |
| 流動資産計 | 5,520,014 | 5,655,730 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,618,534 | 4,673,502 |
| 減価償却累計額 | -2,195,394 | -2,296,464 |
| 建物（純額） | 2,423,140 | 2,377,037 |
| 構築物 | 73,153 | 73,153 |
| 減価償却累計額 | -55,082 | -58,343 |
| 構築物（純額） | 18,071 | 14,810 |
| 機械及び装置 | 824,468 | 824,468 |
| 減価償却累計額 | -800,616 | -804,841 |
| 機械及び装置（純額） | 23,852 | 19,626 |
| 車両運搬具 | 5,989 | 5,989 |
| 減価償却累計額 | -5,988 | -5,988 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 461,603 | 321,279 |
| 減価償却累計額 | -431,461 | -295,837 |
| 工具 | 30,141 | 25,441 |
| 土地 | 1,878,286 | 1,878,286 |
| リース資産 | 35,922 | 6,630 |
| 減価償却累計額 | -28,906 | -2,873 |
| リース資産（純額） | 7,015 | 3,757 |
| 有形固定資産合計 | 4,380,507 | 4,318,959 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 94,856 | 57,465 |
| ソフトウエア仮勘定 | 2,991 | 302 |
| リース資産 | 4,083 | － |
| 電話加入権 | 9,044 | 9,044 |
| 無形固定資産合計 | 110,975 | 66,812 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 129,982 | 96,749 |
| 関係会社株式 | 15,800 | 30,500 |
| 出資金 | 1,070 | 1,070 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 21,070 | 20,384 |
| 差入保証金 | 170,660 | 167,555 |
| 破産更生債権等 | 45,866 | 4,755 |
| 前払年金費用 | 9,574 | 21,979 |
| 繰延税金資産 | 117,454 | 112,317 |
| その他 | 4,000 | 4,000 |
| 貸倒引当金 | -41,462 | -4,042 |
| 投資その他の資産合計 | 474,015 | 455,268 |
| 固定資産計 | 4,965,498 | 4,841,040 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 6,469 | － |
| 繰延資産計 | 6,469 | － |
| 資産の部合計 | 10,491,982 | 10,496,770 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 256,395 | 289,102 |
| 買掛金 | 4,249,005 | 4,160,958 |
| 短期借入金 | 1,950,000 | 700,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 156,235 | 200,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 154,400 | － |
| リース債務 | 7,748 | 1,432 |
| 未払金 | 294,812 | 275,496 |
| 未払費用 | 278,183 | 291,368 |
| 未払法人税等 | 9,972 | 4,792 |
| 未払消費税等 | － | 25,681 |
| 前受金 | 46,010 | 32,794 |
| 預り金 | 5,002 | 4,853 |
| 返品調整引当金 | 33,000 | 30,000 |
| 賞与引当金 | 28,380 | 30,272 |
| 流動負債計 | 7,469,144 | 6,046,750 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 126,600 | － |
| 長期借入金 | 307,906 | 1,800,000 |
| 長期預り保証金 | 575,687 | 572,612 |
| リース債務 | 4,057 | 2,625 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 532,182 | 505,656 |
| 退職給付引当金 | 503,957 | 503,975 |
| 役員退職慰労引当金 | 18,791 | 4,497 |
| 資産除去債務 | 18,730 | 19,103 |
| 固定負債計 | 2,087,913 | 3,408,469 |
| 負債の部合計 | 9,557,057 | 9,455,219 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 265,000 | 265,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 115,000 | 115,000 |
| 資本剰余金合計 | 115,000 | 115,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 39,140 | 39,140 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 410,000 | 410,000 |
| 繰越利益剰余金 | -1,025,748 | -913,671 |
| 利益剰余金合計 | -576,608 | -464,531 |
| 株主資本合計 | -196,608 | -84,531 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 5,826 | -26,151 |
| 土地再評価差額金 | 1,125,706 | 1,152,232 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,131,533 | 1,126,081 |
| 純資産の部合計 | 934,924 | 1,041,550 |
| 負債・純資産合計 | 10,491,982 | 10,496,770 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
