日教販の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月22日 11:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,820,099 | 1,586,524 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,770,442 | 2,918,617 |
| 商品及び製品 | 809,896 | 924,304 |
| 原材料及び貯蔵品 | 7,161 | 6,367 |
| 繰延税金資産 | 63,611 | 59,621 |
| その他 | 204,944 | 196,657 |
| 貸倒引当金 | -15,810 | -17,282 |
| 流動資産計 | 5,660,345 | 5,674,810 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 4,643,941 | 4,691,687 |
| 減価償却累計額 | -2,132,127 | -2,250,476 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,511,814 | 2,441,211 |
| 機械装置及び運搬具 | 835,294 | 830,457 |
| 減価償却累計額 | -805,710 | -806,605 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 29,584 | 23,852 |
| 土地 | 1,878,656 | 1,878,286 |
| リース資産 | 35,922 | 35,922 |
| 減価償却累計額 | -22,587 | -28,906 |
| リース資産（純額） | 13,334 | 7,015 |
| 建設仮勘定 | 18,030 | － |
| その他 | 465,292 | 463,015 |
| 減価償却累計額 | -425,362 | -432,857 |
| その他（純額） | 39,929 | 30,158 |
| 有形固定資産合計 | 4,491,350 | 4,380,523 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 140,032 | 97,859 |
| リース資産 | 8,982 | 4,083 |
| その他 | 9,284 | 9,284 |
| 無形固定資産合計 | 158,299 | 111,226 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 123,447 | 129,982 |
| 長期貸付金 | 29,436 | 21,070 |
| 退職給付に係る資産 | － | 9,574 |
| 繰延税金資産 | 222,683 | 120,152 |
| その他 | 220,632 | 221,597 |
| 貸倒引当金 | -44,031 | -41,462 |
| 投資その他の資産合計 | 552,168 | 460,913 |
| 固定資産計 | 5,201,817 | 4,952,663 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 11,911 | 6,469 |
| 繰延資産計 | 11,911 | 6,469 |
| 資産の部合計 | 10,874,074 | 10,633,943 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 4,167,376 | 4,524,549 |
| 短期借入金 | 2,377,401 | 2,106,235 |
| 1年内償還予定の社債 | 209,600 | 154,400 |
| リース債務 | 11,819 | 7,748 |
| 未払法人税等 | 4,261 | 11,307 |
| 返品調整引当金 | 35,000 | 33,000 |
| 賞与引当金 | 28,397 | 29,823 |
| その他 | 609,892 | 614,445 |
| 流動負債計 | 7,443,749 | 7,481,508 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 281,000 | 126,600 |
| 長期借入金 | 366,941 | 307,906 |
| 長期預り保証金 | 606,878 | 575,687 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 587,023 | 532,182 |
| リース債務 | 11,805 | 4,057 |
| 役員退職慰労引当金 | 29,477 | 18,791 |
| 退職給付に係る負債 | 518,734 | 503,957 |
| 資産除去債務 | 18,364 | 18,730 |
| 固定負債計 | 2,420,227 | 2,087,913 |
| 負債の部合計 | 9,863,976 | 9,569,422 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 265,000 | 265,000 |
| 資本剰余金 | 115,000 | 115,000 |
| 利益剰余金 | -493,016 | -502,223 |
| 株主資本合計 | -113,016 | -122,223 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -3,706 | 5,826 |
| 土地再評価差額金 | 1,071,235 | 1,125,706 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,067,528 | 1,131,533 |
| 少数株主持分 | 55,585 | 55,211 |
| 純資産の部合計 | 1,010,097 | 1,064,521 |
| 負債・純資産合計 | 10,874,074 | 10,633,943 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,690,074 | 1,454,273 |
| 受取手形 | 13,445 | 14,367 |
| 売掛金 | 2,729,023 | 2,881,386 |
| 商品及び製品 | 808,959 | 923,072 |
| 原材料及び貯蔵品 | 7,161 | 6,367 |
| 前渡金 | 21,988 | 7,162 |
| 前払費用 | 61,478 | 48,997 |
| 未収入金 | 118,672 | 129,082 |
| 繰延税金資産 | 62,960 | 58,932 |
| その他 | 3,489 | 13,529 |
| 貸倒引当金 | -15,656 | -17,157 |
| 流動資産計 | 5,501,597 | 5,520,014 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,586,908 | 4,618,534 |
| 減価償却累計額 | -2,077,681 | -2,195,394 |
| 建物（純額） | 2,509,227 | 2,423,140 |
| 構築物 | 57,033 | 73,153 |
| 減価償却累計額 | -54,446 | -55,082 |
| 構築物（純額） | 2,587 | 18,071 |
| 機械及び装置 | 829,305 | 824,468 |
| 減価償却累計額 | -799,736 | -800,616 |
| 機械及び装置（純額） | 29,569 | 23,852 |
| 車両運搬具 | 5,989 | 5,989 |
| 減価償却累計額 | -5,973 | -5,988 |
| 車両運搬具（純額） | 15 | 0 |
| 工具 | 463,880 | 461,603 |
| 減価償却累計額 | -423,981 | -431,461 |
| 工具 | 39,899 | 30,141 |
| 土地 | 1,878,656 | 1,878,286 |
| リース資産 | 35,922 | 35,922 |
| 減価償却累計額 | -22,587 | -28,906 |
| リース資産（純額） | 13,334 | 7,015 |
| 建設仮勘定 | 18,030 | － |
| 有形固定資産合計 | 4,491,319 | 4,380,507 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 125,475 | 94,856 |
| ソフトウエア仮勘定 | 1,671 | 2,991 |
| リース資産 | 8,982 | 4,083 |
| 電話加入権 | 9,044 | 9,044 |
| 無形固定資産合計 | 145,174 | 110,975 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 123,447 | 129,982 |
| 関係会社株式 | 15,800 | 15,800 |
| 出資金 | 70 | 1,070 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 29,436 | 21,070 |
| 差入保証金 | 172,641 | 170,660 |
| 破産更生債権等 | 43,921 | 45,866 |
| 前払年金費用 | － | 9,574 |
| 繰延税金資産 | 221,185 | 117,454 |
| その他 | 4,000 | 4,000 |
| 貸倒引当金 | -44,031 | -41,462 |
| 投資その他の資産合計 | 566,470 | 474,015 |
| 固定資産計 | 5,202,964 | 4,965,498 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 11,911 | 6,469 |
| 繰延資産計 | 11,911 | 6,469 |
| 資産の部合計 | 10,716,473 | 10,491,982 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 253,887 | 256,395 |
| 買掛金 | 3,879,357 | 4,249,005 |
| 短期借入金 | 2,150,000 | 1,950,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 227,401 | 156,235 |
| 1年内償還予定の社債 | 209,600 | 154,400 |
| リース債務 | 11,819 | 7,748 |
| 未払金 | 282,880 | 294,812 |
| 未払費用 | 244,922 | 278,183 |
| 未払法人税等 | 4,039 | 9,972 |
| 未払消費税等 | 54,942 | － |
| 前受金 | 31,903 | 46,010 |
| 預り金 | 3,899 | 5,002 |
| 返品調整引当金 | 35,000 | 33,000 |
| 賞与引当金 | 26,772 | 28,380 |
| 流動負債計 | 7,416,425 | 7,469,144 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 281,000 | 126,600 |
| 長期借入金 | 366,941 | 307,906 |
| 長期預り保証金 | 606,878 | 575,687 |
| リース債務 | 11,805 | 4,057 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 587,023 | 532,182 |
| 退職給付引当金 | 518,734 | 503,957 |
| 役員退職慰労引当金 | 29,477 | 18,791 |
| 資産除去債務 | 18,364 | 18,730 |
| 固定負債計 | 2,420,227 | 2,087,913 |
| 負債の部合計 | 9,836,652 | 9,557,057 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 265,000 | 265,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 115,000 | 115,000 |
| 資本剰余金合計 | 115,000 | 115,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 39,140 | 39,140 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 410,000 | 410,000 |
| 繰越利益剰余金 | -1,016,848 | -1,025,748 |
| 利益剰余金合計 | -567,708 | -576,608 |
| 株主資本合計 | -187,708 | -196,608 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -3,706 | 5,826 |
| 土地再評価差額金 | 1,071,235 | 1,125,706 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,067,528 | 1,131,533 |
| 純資産の部合計 | 879,820 | 934,924 |
| 負債・純資産合計 | 10,716,473 | 10,491,982 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
