日教販のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 65,460 | 108,066 |
| 減価償却費 | 215,155 | 215,725 |
| 減損損失 | － | 9,097 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,820 | -1,097 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,381 | 1,426 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -9,000 | -2,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -10,686 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 3,294 | -31,191 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37,272 | -14,777 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111,243 | -5,390 |
| 支払利息 | 85,116 | 77,338 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -59,588 | -12,354 |
| 固定資産除却損 | 376 | 1,755 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 750,800 | -148,175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,348 | -113,612 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 68,286 | -5,767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -658,930 | 357,172 |
| 事業撤退損 | 34,455 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42,231 | -64,221 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -135,261 | 45,521 |
| その他 | 34,997 | -10,965 |
| 小計 | 262,326 | 395,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111,183 | 5,593 |
| 利息の支払額 | -81,422 | -77,257 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -24,626 | 19,928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 267,461 | 344,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -751,895 | -501,758 |
| 定期預金の払戻による収入 | 552,367 | 554,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,908 | -27,294 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,886 | -21,848 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -444 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 79,129 | 16,608 |
| 長期貸付けによる支出 | -5,540 | -550 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,146 | 9,856 |
| その他 | － | -1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,031 | 28,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 60,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -377,973 | -230,201 |
| 社債の発行による収入 | 195,382 | － |
| 社債の償還による支出 | -159,600 | -209,600 |
| リース債務の返済による支出 | -11,534 | -11,819 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,087 | -1,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 103,187 | -553,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 157,617 | -180,833 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 763,786 | 582,953 |
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