日教販のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 219,966 | 238,582 |
| 減価償却費 | 168,285 | 172,203 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,329 | 5,907 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 814 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -4,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,083 | 6,912 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 500 | 20,159 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29,370 | -30,359 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,657 | -13,554 |
| 支払利息 | 32,437 | 30,020 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,907 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -198 |
| 支払手数料 | 7,130 | 17,805 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -323,432 | 236,543 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,067 | -30,687 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,108 | 16,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 276,569 | -279,236 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,835 | -21,401 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 141,243 | 20,744 |
| その他 | -26,005 | 7,008 |
| 小計 | 464,190 | 392,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,750 | 13,528 |
| 利息の支払額 | -27,764 | -30,452 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,767 | 1,264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 437,408 | 377,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -909,641 | -988,117 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,044,593 | 994,099 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,858 | -164,891 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,924 | -36,644 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,404 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -570 | -506 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,306 | 1,306 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -7,042 | － |
| その他 | 3 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67,270 | -194,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -100,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 | -200,000 |
| 社債の発行による収入 | 98,190 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,312 | -1,551 |
| その他 | -7,610 | -21,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -160,732 | -222,836 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 343,945 | -40,259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,144,140 | 1,103,880 |
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