営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における、現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、棚卸資産の仕入やシステム追加投資、借入金返済、買掛金支払対応するため定期預金の取り崩しを行ったほか、前連結会計年度に並みに利益確保ができた結果、前連結会計年度に比べ97,599千円増加し、当連結会計年度末における資金の残高は1,250,337千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、利益確保したものの、買掛金支払の増加影響により332,772千円(前連結会計年度427,520千円)となりました。

2026/03/24 17:09