営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における、現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、棚卸資産の仕入やシステム追加投資、退職金の支払いや借入金返済に対応するため定期預金の取り崩しを行ったほか、前連結会計年度末が金融機関の休日であったことに伴う入金額及び支払額の増加などがあった結果、前連結会計年度に比べ276,244千円増加し、当連結会計年度末における資金の残高は1,152,738千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、利益増、販売や返品時期の変化による債権債務の回収・支払時期のずれの影響により427,520千円(前連結会計年度299,325千円)となりました。

2024/12/25 15:29