営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における、現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、システム投資や借入金返済に対応するため定期預金の取り崩しを行ったほか、当連結会計年度末が金融機関の休日であったことに伴う入金額及び支払額の減少やビルテナントの新規契約に伴う敷金の入金があった結果、前連結会計年度に比べ108,665千円増加し、当連結会計年度末における資金の残高は876,493千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、利益減に対し、販売や返品時期の変化による債権債務の回収・支払時期のずれの影響、ビルテナントの契約獲得による預り保証金の増加により299,325千円(前連結会計年度343,027千円)となりました。

2023/12/25 14:34