営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における、現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、利益の確保、に対し売掛債権の増加、仕入債務の減少、借入金返済などにより前連結会計年度に比べ、306,596千円減少し、当連結会計年度末における資金の残高は760,844千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税金等調整前当期純利益は前連結会計年度並みに確保したものの、販売や返品時期の変化による債権債務の回収・支払時期のずれによる減少、商品の販売や返品による減少などにより314,621千円(前連結会計年度899,268千円)となりました。

2021/12/27 11:32