営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における、現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、利益の確保、売掛債権の回収増加に対し仕入債務の支払や設備投資、借入金返済に充当した結果前連結会計年度に比べ、40,260千円減少し、当連結会計年度末における資金の残高は1,103,880千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に利益の確保のほか、売掛債権の回収及び仕入債務の支払を進めた結果、377,330千円(前連結会計年度437,408千円)となりました。

2018/12/26 13:42