営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における、現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、短期借入金、長期借入金の返済によって前連結会計年度に比べ、180,833千円減少し、当連結会計年度末における資金の残高は582,953千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加などに対し、棚卸資産・仕入債務の増加が大きく影響し、344,127千円(前連結会計年度267,461千円)となりました。

2015/12/22 11:43