営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における、現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動による利益を得られたことによる納税額の増加のために借入金返済額の減少などを行ったほか、ビルテナントの退去による預り保証金の返還などを行った結果、前連結会計年度に比べ6,983千円増加し、当連結会計年度末における資金の残高は767,828千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、利益確保による増加はしたものの、販売や返品時期の変化による債権債務の回収・支払時期のずれの影響、ビルテナントの退去による預り保証金の返還、税金納付額の増加により343,027千円(前連結会計年度314,621千円)となりました。

2022/12/26 9:00