日教販の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月28日 11:21
- 【資料】
- 半期報告書-第73期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
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連結決算
| 勘定科目 | 2020年9月30日 | 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,920,728 | 2,172,129 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,355,251 | 14,450,337 |
| たな卸資産 | 940,931 | 1,109,564 |
| その他 | 125,668 | 156,624 |
| 貸倒引当金 | -51,190 | -128,282 |
| 流動資産計 | 5,291,388 | 17,760,373 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 2,061,347 | 2,036,508 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 55,142 | 69,563 |
| 土地 | 1,870,846 | 1,870,846 |
| その他（純額） | 29,522 | 32,017 |
| 有形固定資産合計 | 4,016,858 | 4,008,936 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 91,038 | 99,545 |
| その他 | 9,284 | 9,284 |
| 無形固定資産合計 | 100,323 | 108,829 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 77,267 | 104,727 |
| 関係会社株式 | 13,945 | 13,907 |
| 長期貸付金 | 16,479 | 13,739 |
| 退職給付に係る資産 | 47,519 | － |
| 繰延税金資産 | 48,253 | 11,857 |
| その他 | 166,641 | 179,948 |
| 貸倒引当金 | -2,838 | -1,026 |
| 投資その他の資産合計 | 367,267 | 323,153 |
| 固定資産計 | 4,484,450 | 4,440,920 |
| 資産の部合計 | 9,775,838 | 22,201,293 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 4,107,932 | 12,536,074 |
| 電子記録債務 | 106,200 | 664,746 |
| 短期借入金 | 1,300,000 | 4,050,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | 20,000 |
| リース債務 | － | 7,164 |
| 未払法人税等 | 1,158 | 117,497 |
| 返品調整引当金 | 19,000 | 118,000 |
| 賞与引当金 | 37,304 | 34,276 |
| その他 | 649,422 | 788,897 |
| 流動負債計 | 6,241,018 | 18,336,656 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 20,000 | 10,000 |
| リース債務 | － | 29,436 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 568,264 | 568,264 |
| 役員退職慰労引当金 | 22,913 | 24,805 |
| 退職給付に係る負債 | 408,384 | 371,134 |
| 資産除去債務 | 20,670 | 20,875 |
| 長期預り保証金 | 569,094 | 570,094 |
| 固定負債計 | 1,609,326 | 1,594,610 |
| 負債の部合計 | 7,850,344 | 19,931,266 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 5,334 | 5,334 |
| 利益剰余金 | 775,245 | 1,092,818 |
| 株主資本合計 | 880,579 | 1,198,153 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -43,568 | -16,608 |
| 土地再評価差額金 | 1,088,483 | 1,088,483 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,044,914 | 1,071,874 |
| 純資産の部合計 | 1,925,493 | 2,270,027 |
| 負債・純資産合計 | 9,775,838 | 22,201,293 |
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月30日 | 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,919,601 | 2,171,002 |
| 受取手形 | 2,300 | 2,950 |
| 売掛金 | 2,352,951 | 14,447,387 |
| たな卸資産 | 940,930 | 1,109,564 |
| その他 | 125,668 | 156,624 |
| 貸倒引当金 | -51,190 | -128,282 |
| 流動資産計 | 5,290,261 | 17,759,246 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 2,053,808 | 2,029,707 |
| 土地 | 1,870,846 | 1,870,846 |
| その他（純額） | 92,204 | 108,382 |
| 有形固定資産合計 | 4,016,858 | 4,008,936 |
| 無形固定資産 | 100,083 | 108,589 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 77,267 | 104,727 |
| 繰延税金資産 | 48,253 | 11,857 |
| その他 | 240,140 | 203,187 |
| 貸倒引当金 | -2,838 | -1,026 |
| 投資その他の資産合計 | 362,822 | 318,746 |
| 固定資産計 | 4,479,764 | 4,436,272 |
| 資産の部合計 | 9,770,026 | 22,195,518 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 123,008 | 543,638 |
| 電子記録債務 | 106,200 | 664,746 |
| 買掛金 | 3,984,923 | 11,992,436 |
| 短期借入金 | 100,000 | 2,950,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,200,000 | 1,100,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | 20,000 |
| 未払法人税等 | 1,158 | 117,497 |
| リース債務 | － | 7,164 |
| 返品調整引当金 | 19,000 | 118,000 |
| 賞与引当金 | 37,304 | 34,276 |
| その他 | 670,958 | 810,398 |
| 流動負債計 | 6,262,553 | 18,358,158 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 20,000 | 10,000 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 568,264 | 568,264 |
| 退職給付引当金 | 408,384 | 371,134 |
| 役員退職慰労引当金 | 22,913 | 24,805 |
| 長期預り保証金 | 569,094 | 570,094 |
| 資産除去債務 | 20,670 | 20,875 |
| リース債務 | － | 29,436 |
| 固定負債計 | 1,609,326 | 1,594,610 |
| 負債の部合計 | 7,871,880 | 19,952,768 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 753,231 | 1,070,876 |
| 利益剰余金合計 | 753,231 | 1,070,876 |
| 株主資本合計 | 853,231 | 1,170,876 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -43,568 | -16,608 |
| 土地再評価差額金 | 1,088,483 | 1,088,483 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,044,914 | 1,071,874 |
| 純資産の部合計 | 1,898,145 | 2,242,750 |
| 負債・純資産合計 | 9,770,026 | 22,195,518 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2020年9月30日 | 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -3,831,926 | -3,900,095 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
