日教販の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月28日 13:49
- 【資料】
- 半期報告書-第74期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
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連結決算
| 勘定科目 | 2021年9月30日 | 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,794,149 | 2,389,192 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,657,381 | － |
| 受取手形 | － | 14,322,912 |
| 棚卸資産 | 716,408 | 1,180,908 |
| 返品資産 | － | 1,415,761 |
| その他 | 135,646 | 67,406 |
| 貸倒引当金 | -38,328 | -108,376 |
| 流動資産計 | 5,265,258 | 19,267,804 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 1,984,315 | 1,933,410 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 62,077 | 56,438 |
| 土地 | 1,870,846 | 1,870,846 |
| その他（純額） | 27,818 | 26,146 |
| 有形固定資産合計 | 3,945,057 | 3,886,841 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 100,258 | 100,129 |
| その他 | 9,284 | 9,284 |
| 無形固定資産合計 | 109,543 | 109,414 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 114,224 | 129,790 |
| 関係会社株式 | 14,014 | 13,385 |
| 長期貸付金 | 12,529 | 13,616 |
| 繰延税金資産 | － | 27,897 |
| その他 | 176,992 | 177,139 |
| 投資その他の資産合計 | 317,760 | 361,829 |
| 固定資産計 | 4,372,360 | 4,358,085 |
| 資産の部合計 | 9,637,618 | 23,625,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 3,760,841 | 12,506,337 |
| 電子記録債務 | 102,060 | 777,169 |
| 短期借入金 | 100,000 | 2,900,000 |
| １年内償還予定の社債 | 20,000 | 10,000 |
| リース債務 | 7,234 | 7,304 |
| 未払法人税等 | 36,788 | 202,774 |
| 返品調整引当金 | 25,392 | － |
| 返金負債 | － | 1,600,319 |
| 賞与引当金 | 38,858 | 37,392 |
| その他 | 816,393 | 692,310 |
| 流動負債計 | 4,907,569 | 18,733,607 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 900,000 | 850,000 |
| リース債務 | 25,802 | 22,131 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 568,264 | 568,264 |
| 役員退職慰労引当金 | 28,501 | 32,454 |
| 退職給付に係る負債 | 373,720 | 367,241 |
| 資産除去債務 | 21,082 | 21,290 |
| 長期預り保証金 | 603,773 | 556,904 |
| 繰延税金負債 | 21,583 | － |
| 固定負債計 | 2,542,727 | 2,418,287 |
| 負債の部合計 | 7,450,296 | 21,151,895 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 5,334 | 5,334 |
| 利益剰余金 | 1,000,116 | 1,273,382 |
| 株主資本合計 | 1,105,451 | 1,378,717 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -6,612 | 6,794 |
| 土地再評価差額金 | 1,088,483 | 1,088,483 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,081,870 | 1,095,277 |
| 純資産の部合計 | 2,187,321 | 2,473,995 |
| 負債・純資産合計 | 9,637,618 | 23,625,890 |
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月30日 | 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,793,022 | 2,388,065 |
| 受取手形 | 2,250 | － |
| 売掛金 | 2,655,131 | － |
| 受取手形 | － | 14,322,912 |
| 棚卸資産 | 716,408 | 1,180,908 |
| 返品資産 | － | 1,415,761 |
| その他 | 135,646 | 67,406 |
| 貸倒引当金 | -38,328 | -108,376 |
| 流動資産計 | 5,264,131 | 19,266,677 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 1,978,248 | 1,928,084 |
| 土地 | 1,870,846 | 1,870,846 |
| その他（純額） | 95,961 | 87,910 |
| 有形固定資産合計 | 3,945,057 | 3,886,841 |
| 無形固定資産 | 109,303 | 109,174 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 114,224 | 129,790 |
| 繰延税金資産 | － | 27,897 |
| その他 | 199,021 | 200,255 |
| 投資その他の資産合計 | 313,245 | 357,943 |
| 固定資産計 | 4,367,605 | 4,353,959 |
| 資産の部合計 | 9,631,737 | 23,620,637 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 131,342 | 415,931 |
| 電子記録債務 | 102,060 | 777,169 |
| 買掛金 | 3,629,498 | 12,090,406 |
| 短期借入金 | － | 2,800,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| １年内償還予定の社債 | 20,000 | 10,000 |
| 未払法人税等 | 36,788 | 202,774 |
| リース債務 | 7,234 | 7,304 |
| 返品調整引当金 | 25,392 | － |
| 返金負債 | － | 1,600,319 |
| 賞与引当金 | 38,858 | 37,392 |
| その他 | 837,895 | 713,779 |
| 流動負債計 | 4,929,071 | 18,755,076 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 900,000 | 850,000 |
| リース債務 | 25,802 | 22,131 |
| 繰延税金負債 | 21,583 | － |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 568,264 | 568,264 |
| 退職給付引当金 | 373,720 | 367,241 |
| 役員退職慰労引当金 | 28,501 | 32,454 |
| 長期預り保証金 | 603,773 | 556,904 |
| 資産除去債務 | 21,082 | 21,290 |
| 固定負債計 | 2,542,727 | 2,418,287 |
| 負債の部合計 | 7,471,798 | 21,173,363 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 978,067 | 1,251,995 |
| 利益剰余金合計 | 978,067 | 1,251,995 |
| 株主資本合計 | 1,078,067 | 1,351,995 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -6,612 | 6,794 |
| 土地再評価差額金 | 1,088,483 | 1,088,483 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,081,870 | 1,095,277 |
| 純資産の部合計 | 2,159,938 | 2,447,273 |
| 負債・純資産合計 | 9,631,737 | 23,620,637 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2021年9月30日 | 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -3,953,263 | -4,018,129 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
