日教販のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書-第72期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 441,523 | 565,878 |
| 減価償却費 | 85,754 | 87,967 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,052 | -5,337 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74 | 122 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 90,000 | 118,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,018 | -10,436 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,480 | 3,321 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -24,527 | 500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,976 | -2,246 |
| 支払利息 | 12,112 | 10,729 |
| 支払手数料 | 1,929 | 1,997 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 280 | 219 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,649 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,043,180 | -13,420,126 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -428,518 | -451,385 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,940 | -7,679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,131,184 | 10,625,438 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,886 | -19,896 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 91 | 19,837 |
| その他 | 10,754 | 8,288 |
| 小計 | 1,289,933 | -2,476,456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,371 | 2,342 |
| 利息の支払額 | -11,777 | -9,882 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,064 | -245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,281,591 | -2,484,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -328,828 | -301,073 |
| 定期預金の払戻による収入 | 428,255 | 211,055 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,587 | -26,362 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,732 | -13,293 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,212 |
| 長期貸付けによる支出 | -489 | -1,522 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 663 | 1,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40,281 | -127,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,480,000 | 2,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -716 | － |
| その他 | -2,929 | -997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,366,354 | 2,789,002 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,688,227 | 177,176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 637,766 | 814,943 |
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