日教販のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 424,719 | 412,383 |
| 減価償却費 | 83,135 | 77,144 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 70,048 | 137,506 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,466 | -3,798 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -25,392 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,478 | 6,810 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,953 | 4,404 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -46,868 | 100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,335 | -2,674 |
| 支払利息 | 7,395 | 6,751 |
| 支払手数料 | 1,613 | 1,614 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 628 | 165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,665,531 | -12,803,183 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -464,500 | -300,550 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | -1,415,761 | -1,200,036 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 62,194 | 47,058 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,420,604 | 9,966,586 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,187 | 4,455 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 1,600,319 | 1,341,745 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -86,192 | -85,462 |
| その他 | 2,270 | 3,433 |
| 小計 | -2,079,832 | -2,385,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,149 | 2,678 |
| 利息の支払額 | -6,487 | -5,862 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -37,107 | -125,016 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,121,277 | -2,513,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -301,094 | -301,098 |
| 定期預金の払戻による収入 | 211,091 | 541,094 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,174 | -43,620 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,254 | -49,391 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,600 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,063 | 613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,969 | 147,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,800,000 | 2,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,600 | -3,670 |
| 配当金の支払額 | － | -17,000 |
| その他 | -1,113 | -1,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,735,286 | 2,678,214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 505,038 | 312,066 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 767,828 | 1,079,894 |
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