日教販のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 412,383 | 494,826 |
| 減価償却費 | 77,144 | 100,764 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 137,506 | 97,090 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,798 | -2,173 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,810 | -19,669 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,404 | -7,974 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 100 | 1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,674 | -3,290 |
| 支払利息 | 6,751 | 6,578 |
| 支払手数料 | 1,614 | 1,631 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 165 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,803,183 | -14,433,443 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -300,550 | -784,411 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | -1,200,036 | -1,237,839 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 47,058 | 67,315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,966,586 | 15,484,464 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,455 | -10,635 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 1,341,745 | 1,394,595 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -85,462 | 50,193 |
| その他 | 3,433 | 2,652 |
| 小計 | -2,385,545 | 1,201,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,678 | 3,292 |
| 利息の支払額 | -5,862 | -6,212 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -125,016 | -38,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,513,745 | 1,160,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -301,098 | -301,101 |
| 定期預金の払戻による収入 | 541,094 | 398,928 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,620 | -52,303 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,391 | -64,433 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 613 | 8,196 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 16,722 |
| その他の支出 | － | -138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 147,597 | 5,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,750,000 | 225,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -75,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,670 | -3,736 |
| 配当金の支払額 | -17,000 | -17,000 |
| その他 | -1,114 | -1,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,678,214 | 128,132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 312,066 | 1,294,750 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,079,894 | 2,171,243 |
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