日教販のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月26日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書-第77期(2024/10/01-2025/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 494,826 | 461,800 |
| 減価償却費 | 100,764 | 98,747 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 97,090 | 128,403 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,173 | -6,894 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,669 | 62 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,974 | 7,015 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1,000 | 5,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,290 | -4,555 |
| 支払利息 | 6,578 | 7,462 |
| 支払手数料 | 1,631 | 1,834 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,433,443 | -13,521,022 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -784,411 | -295,675 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | -1,237,839 | -1,152,463 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 67,315 | 5,272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,484,464 | 10,067,254 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,635 | 15,169 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 1,394,595 | 1,306,260 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 50,193 | 51,668 |
| その他 | 2,652 | 794 |
| 小計 | 1,201,675 | -2,823,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,292 | 4,414 |
| 利息の支払額 | -6,212 | -8,416 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -38,006 | -45,298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,160,748 | -2,872,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -301,101 | -301,105 |
| 定期預金の払戻による収入 | 398,928 | 531,101 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,303 | -26,276 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,433 | -83,885 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8,196 | 310 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 16,722 | － |
| その他の支出 | -138 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,869 | 120,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 225,000 | 3,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,000 | -50,000 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -4,220 |
| リース債務の返済による支出 | -3,736 | -3,815 |
| 配当金の支払額 | -17,000 | -17,000 |
| その他 | -1,131 | 29,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 128,132 | 3,254,819 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,294,750 | 501,998 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,171,243 | 1,654,736 |
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