日教販のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月25日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書-第78期(2025/10/01-2026/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 461,800 | 547,933 |
| 減価償却費 | 98,747 | 112,439 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 128,403 | 134,886 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,894 | 1,664 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62 | 12,544 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,015 | -9,790 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 5,200 | -25,272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,555 | -7,484 |
| 支払利息 | 7,462 | 7,336 |
| 支払手数料 | 1,834 | 1,930 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,521,022 | -13,656,241 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -295,675 | -297,318 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | -1,152,463 | -1,107,815 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,272 | 2,484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,067,254 | 10,346,747 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -150,836 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,169 | 15,366 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 1,306,260 | 1,241,544 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 51,668 | 63,827 |
| その他 | 794 | -13,682 |
| 小計 | -2,823,664 | -2,779,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,414 | 7,047 |
| 利息の支払額 | -8,416 | -9,494 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -45,298 | -57,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,872,965 | -2,839,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -301,105 | -301,328 |
| 定期預金の払戻による収入 | 531,101 | 211,105 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,276 | -23,864 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,885 | -19,803 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 310 | 310 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 150,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 120,144 | 17,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,300,000 | 3,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 長期未払金の返済による支出 | -4,220 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,815 | -3,239 |
| 配当金の支払額 | -17,000 | -17,000 |
| その他 | 29,855 | -1,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,254,819 | 3,328,330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 501,998 | 506,276 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,654,736 | 1,756,613 |
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