日教販のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 515,385 | 578,810 |
| 減価償却費 | 85,756 | 84,968 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -954 | 134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,597 | -1,484 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 108,000 | 103,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33,314 | -2,599 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,548 | 3,268 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1,000 | -6,503 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,841 | -1,771 |
| 支払利息 | 15,360 | 13,174 |
| 支払手数料 | 1,751 | 1,971 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 458 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,534,480 | -12,440,620 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -434,268 | -397,276 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 19,589 | -217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,694,978 | 13,199,885 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,880 | -8,465 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 68,930 | -4,647 |
| その他 | -13,674 | 7,139 |
| 小計 | -2,520,710 | 1,129,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,196 | 2,046 |
| 利息の支払額 | -15,302 | -11,316 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,628 | 3,625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,535,444 | 1,123,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -301,019 | -359,491 |
| 定期預金の払戻による収入 | 390,974 | 455,477 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,183 | -102,034 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,797 | -12,729 |
| 長期貸付けによる支出 | -570 | -506 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 653 | 653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74,056 | -18,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,800,000 | 2,740,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -716 | -835 |
| その他 | -2,971 | -3,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,696,312 | 2,626,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 234,925 | 3,730,983 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,144,140 | 4,875,123 |
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