日教販のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 434,637 | 515,385 |
| 減価償却費 | 102,439 | 85,756 |
| 減損損失 | 4,824 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,085 | -954 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,596 | -1,597 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 117,000 | 108,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,706 | -33,314 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,784 | 2,548 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -100 | 1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,083 | -1,841 |
| 支払利息 | 30,929 | 15,360 |
| 支払手数料 | － | 1,751 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,719,890 | -11,534,480 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -277,091 | -434,268 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 17,103 | 19,589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,444,059 | 8,694,978 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,963 | -13,880 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 177,509 | 68,930 |
| その他 | -1,823 | -13,674 |
| 小計 | -2,659,111 | -2,520,710 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,406 | 2,196 |
| 利息の支払額 | -50,126 | -15,302 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -16,911 | -1,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,723,743 | -2,535,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -550,974 | -301,019 |
| 定期預金の払戻による収入 | 460,930 | 390,974 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,357 | -2,183 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,639 | -13,797 |
| 長期貸付けによる支出 | -500 | -570 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 593 | 653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,948 | 74,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,850,000 | 2,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,043 | -100,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -14,700 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -35,176 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5,274 | -716 |
| その他 | － | -2,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,616,805 | 2,696,312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 776,113 | 234,925 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 800,194 | 1,035,119 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
