日教販のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 386,987 | 434,637 |
| 減価償却費 | 107,925 | 102,439 |
| 減損損失 | 370 | 4,824 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,052 | 2,085 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | -1,596 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 140,000 | 117,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26,552 | 2,706 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,686 | -16,784 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | -100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,257 | -2,083 |
| 支払利息 | 35,641 | 30,929 |
| 固定資産除却損 | 314 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,733,289 | -11,719,890 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -505,265 | -277,091 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,586 | 17,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,911,773 | 8,444,059 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -69,216 | 26,963 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 172,680 | 177,509 |
| その他 | 3,936 | -1,823 |
| 小計 | -2,578,962 | -2,659,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,781 | 2,406 |
| 利息の支払額 | -54,168 | -50,126 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 21,063 | -16,911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,609,285 | -2,723,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,930 | -550,974 |
| 定期預金の払戻による収入 | 210,898 | 460,930 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,848 | -19,357 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,506 | -7,639 |
| 長期貸付けによる支出 | -550 | -500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9,263 | 593 |
| その他 | -1,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,674 | -116,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,750,000 | 3,850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,267 | -78,043 |
| 社債の償還による支出 | -104,800 | -100,000 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | － | -14,700 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,852 | -35,176 |
| リース債務の返済による支出 | -6,363 | -5,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,532,716 | 3,616,805 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 825,756 | 776,113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 582,953 | 1,359,066 |
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