日教販の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月27日 14:17
- 【資料】
- 半期報告書-第68期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,586,524 | 2,452,682 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,918,617 | 14,638,508 |
| たな卸資産 | 930,671 | 1,207,763 |
| 繰延税金資産 | 59,621 | 64,084 |
| その他 | 196,657 | 187,473 |
| 貸倒引当金 | -17,282 | -17,441 |
| 流動資産計 | 5,674,810 | 18,533,070 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 2,441,211 | 2,380,798 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 23,852 | 21,687 |
| 土地 | 1,878,286 | 1,878,286 |
| リース資産（純額） | 7,015 | 4,461 |
| その他（純額） | 30,158 | 30,225 |
| 有形固定資産合計 | 4,380,523 | 4,315,459 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 97,859 | 72,055 |
| リース資産 | 4,083 | 1,633 |
| その他 | 9,284 | 9,284 |
| 無形固定資産合計 | 111,226 | 82,973 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 129,982 | 99,857 |
| 長期貸付金 | 21,070 | 20,977 |
| 退職給付に係る資産 | 9,574 | 16,623 |
| 繰延税金資産 | 120,152 | 28,216 |
| その他 | 221,597 | 218,081 |
| 貸倒引当金 | -41,462 | -43,388 |
| 投資その他の資産合計 | 460,913 | 340,367 |
| 固定資産計 | 4,952,663 | 4,738,800 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 6,469 | 3,974 |
| 繰延資産計 | 6,469 | 3,974 |
| 資産の部合計 | 10,633,943 | 23,275,844 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 4,426,419 | 12,273,801 |
| 電子記録債務 | 98,130 | 694,807 |
| 短期借入金 | 2,106,235 | 5,982,931 |
| 1年内償還予定の社債 | 154,400 | 106,000 |
| リース債務 | 7,748 | 3,190 |
| 未払法人税等 | 11,307 | 54,701 |
| 返品調整引当金 | 33,000 | 150,000 |
| 賞与引当金 | 29,823 | 28,227 |
| その他 | 614,445 | 790,260 |
| 流動負債計 | 7,481,508 | 20,083,918 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 126,600 | 75,000 |
| 長期借入金 | 307,906 | 203,166 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 532,182 | 505,656 |
| 役員退職慰労引当金 | 18,791 | 2,006 |
| 長期預り保証金 | 575,687 | 575,587 |
| 退職給付に係る負債 | 503,957 | 506,663 |
| リース債務 | 4,057 | 3,341 |
| 資産除去債務 | 18,730 | 18,915 |
| 固定負債計 | 2,087,913 | 1,890,337 |
| 負債の部合計 | 9,569,422 | 21,974,256 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 265,000 | 265,000 |
| 資本剰余金 | 115,000 | 120,334 |
| 利益剰余金 | -502,223 | -212,936 |
| 株主資本合計 | -122,223 | 172,398 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 5,826 | -23,043 |
| 土地再評価差額金 | 1,125,706 | 1,152,232 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,131,533 | 1,129,189 |
| 非支配株主持分 | 55,211 | － |
| 純資産の部合計 | 1,064,521 | 1,301,588 |
| 負債・純資産合計 | 10,633,943 | 23,275,844 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,454,273 | 2,235,948 |
| 受取手形 | 14,367 | 1,150 |
| 売掛金 | 2,881,386 | 14,528,066 |
| たな卸資産 | 929,439 | 1,206,774 |
| 繰延税金資産 | 58,932 | 63,233 |
| その他 | 198,771 | 189,269 |
| 貸倒引当金 | -17,157 | -16,439 |
| 流動資産計 | 5,520,014 | 18,208,003 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 2,423,140 | 2,364,359 |
| 土地 | 1,878,286 | 1,878,286 |
| その他（純額） | 79,080 | 72,803 |
| 有形固定資産合計 | 4,380,507 | 4,315,448 |
| 無形固定資産 | 110,975 | 82,733 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 129,982 | 99,857 |
| 繰延税金資産 | 117,454 | 26,812 |
| その他 | 268,041 | 286,182 |
| 貸倒引当金 | -41,462 | -43,388 |
| 投資その他の資産合計 | 474,015 | 369,463 |
| 固定資産計 | 4,965,498 | 4,767,645 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 6,469 | 3,974 |
| 繰延資産計 | 6,469 | 3,974 |
| 資産の部合計 | 10,491,982 | 22,979,623 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 158,265 | 577,400 |
| 電子記録債務 | 98,130 | 694,807 |
| 買掛金 | 4,249,005 | 11,444,291 |
| 短期借入金 | 1,950,000 | 5,800,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 156,235 | 182,931 |
| 1年内償還予定の社債 | 154,400 | 106,000 |
| リース債務 | 7,748 | 3,190 |
| 未払法人税等 | 9,972 | 50,733 |
| 返品調整引当金 | 33,000 | 150,000 |
| 賞与引当金 | 28,380 | 26,786 |
| その他 | 624,008 | 806,345 |
| 流動負債計 | 7,469,144 | 19,842,484 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 126,600 | 75,000 |
| 長期借入金 | 307,906 | 203,166 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 532,182 | 505,656 |
| 退職給付引当金 | 503,957 | 506,663 |
| 役員退職慰労引当金 | 18,791 | 2,006 |
| 長期預り保証金 | 575,687 | 575,587 |
| リース債務 | 4,057 | 3,341 |
| 資産除去債務 | 18,730 | 18,915 |
| 固定負債計 | 2,087,913 | 1,890,337 |
| 負債の部合計 | 9,557,057 | 21,732,821 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 265,000 | 265,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 115,000 | 115,000 |
| 資本剰余金合計 | 115,000 | 115,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 39,140 | 39,140 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 410,000 | 410,000 |
| 繰越利益剰余金 | -1,025,748 | -711,528 |
| 利益剰余金合計 | -576,608 | -262,388 |
| 株主資本合計 | -196,608 | 117,611 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 5,826 | -23,043 |
| 土地再評価差額金 | 1,125,706 | 1,152,232 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,131,533 | 1,129,189 |
| 純資産の部合計 | 934,924 | 1,246,801 |
| 負債・純資産合計 | 10,491,982 | 22,979,623 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -3,518,575 | -3,512,692 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
