日教販の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月26日 13:13
- 【資料】
- 半期報告書-第67期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,820,099 | 2,735,888 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,770,442 | 15,503,731 |
| たな卸資産 | 817,057 | 1,322,324 |
| 繰延税金資産 | 63,611 | 66,673 |
| その他 | 204,944 | 207,590 |
| 貸倒引当金 | -15,810 | -20,876 |
| 流動資産計 | 5,660,345 | 19,815,331 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 2,511,814 | 2,485,339 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 29,584 | 26,562 |
| 土地 | 1,878,656 | 1,878,286 |
| リース資産（純額） | 13,334 | 9,742 |
| 建設仮勘定 | 18,030 | － |
| その他（純額） | 39,929 | 34,110 |
| 有形固定資産合計 | 4,491,350 | 4,434,042 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 140,032 | 115,991 |
| リース資産 | 8,982 | 6,532 |
| その他 | 9,284 | 9,284 |
| 無形固定資産合計 | 158,299 | 131,808 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 123,447 | 151,719 |
| 長期貸付金 | 29,436 | 21,663 |
| 繰延税金資産 | 222,683 | 33,722 |
| その他 | 220,632 | 224,035 |
| 貸倒引当金 | -44,031 | -42,018 |
| 投資その他の資産合計 | 552,168 | 389,122 |
| 固定資産計 | 5,201,817 | 4,954,973 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 11,911 | 9,190 |
| 繰延資産計 | 11,911 | 9,190 |
| 資産の部合計 | 10,874,074 | 24,779,495 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 4,167,376 | 14,079,149 |
| 短期借入金 | 2,377,401 | 6,084,378 |
| 1年内償還予定の社債 | 209,600 | 204,800 |
| リース債務 | 11,819 | 10,729 |
| 未払法人税等 | 4,261 | 33,777 |
| 返品調整引当金 | 35,000 | 175,000 |
| 賞与引当金 | 28,397 | 28,434 |
| その他 | 609,892 | 739,774 |
| 流動負債計 | 7,443,749 | 21,356,044 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 281,000 | 181,000 |
| 長期借入金 | 366,941 | 305,697 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 587,023 | 532,182 |
| 役員退職慰労引当金 | 29,477 | 18,791 |
| 長期預り保証金 | 606,878 | 606,878 |
| 退職給付に係る負債 | 518,734 | 492,182 |
| リース債務 | 11,805 | 6,531 |
| 資産除去債務 | 18,364 | 18,546 |
| 固定負債計 | 2,420,227 | 2,161,811 |
| 負債の部合計 | 9,863,976 | 23,517,855 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 265,000 | 265,000 |
| 資本剰余金 | 115,000 | 115,000 |
| 利益剰余金 | -493,016 | -317,048 |
| 株主資本合計 | -113,016 | 62,951 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -3,706 | 17,726 |
| 土地再評価差額金 | 1,071,235 | 1,125,706 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,067,528 | 1,143,433 |
| 少数株主持分 | 55,585 | 55,254 |
| 純資産の部合計 | 1,010,097 | 1,261,639 |
| 負債・純資産合計 | 10,874,074 | 24,779,495 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,690,074 | 2,488,612 |
| 受取手形 | 13,445 | 27,574 |
| 売掛金 | 2,729,023 | 15,363,018 |
| たな卸資産 | 816,120 | 1,320,981 |
| 繰延税金資産 | 62,960 | 65,737 |
| その他 | 205,627 | 209,420 |
| 貸倒引当金 | -15,656 | -19,712 |
| 流動資産計 | 5,501,597 | 19,455,633 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 2,509,227 | 2,482,943 |
| 土地 | 1,878,656 | 1,878,286 |
| 建設仮勘定 | 18,030 | － |
| その他（純額） | 85,404 | 72,789 |
| 有形固定資産合計 | 4,491,319 | 4,434,019 |
| 無形固定資産 | 145,174 | 130,993 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 123,447 | 151,719 |
| 繰延税金資産 | 221,185 | 33,698 |
| その他 | 265,868 | 261,498 |
| 貸倒引当金 | -44,031 | -42,018 |
| 投資その他の資産合計 | 566,470 | 404,898 |
| 固定資産計 | 5,202,964 | 4,969,910 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 11,911 | 9,190 |
| 繰延資産計 | 11,911 | 9,190 |
| 資産の部合計 | 10,716,473 | 24,434,734 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 253,887 | 1,314,263 |
| 買掛金 | 3,879,357 | 12,532,831 |
| 短期借入金 | 2,150,000 | 5,900,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 227,401 | 184,378 |
| 1年内償還予定の社債 | 209,600 | 204,800 |
| リース債務 | 11,819 | 10,729 |
| 未払法人税等 | 4,039 | 31,321 |
| 返品調整引当金 | 35,000 | 175,000 |
| 賞与引当金 | 26,772 | 26,770 |
| その他 | 618,546 | 753,916 |
| 流動負債計 | 7,416,425 | 21,134,011 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 281,000 | 181,000 |
| 長期借入金 | 366,941 | 305,697 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 587,023 | 532,182 |
| 退職給付引当金 | 518,734 | 492,182 |
| 役員退職慰労引当金 | 29,477 | 18,791 |
| 長期預り保証金 | 606,878 | 606,878 |
| リース債務 | 11,805 | 6,531 |
| 資産除去債務 | 18,364 | 18,546 |
| 固定負債計 | 2,420,227 | 2,161,811 |
| 負債の部合計 | 9,836,652 | 23,295,822 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 265,000 | 265,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 115,000 | 115,000 |
| 資本剰余金合計 | 115,000 | 115,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 39,140 | 39,140 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 410,000 | 410,000 |
| 繰越利益剰余金 | -1,016,848 | -833,662 |
| 利益剰余金合計 | -567,708 | -384,522 |
| 株主資本合計 | -187,708 | -4,522 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -3,706 | 17,726 |
| 土地再評価差額金 | 1,071,235 | 1,125,706 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,067,528 | 1,143,433 |
| 純資産の部合計 | 879,820 | 1,138,911 |
| 負債・純資産合計 | 10,716,473 | 24,434,734 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -3,385,787 | -3,450,155 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
