日教販のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 373,801 | 386,987 |
| 減価償却費 | 105,264 | 107,925 |
| 減損損失 | － | 370 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,865 | 3,052 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56 | 37 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 132,000 | 140,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -33,781 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -26,552 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -10,686 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -55,827 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -107,820 | -2,257 |
| 支払利息 | 39,933 | 35,641 |
| 固定資産除却損 | － | 314 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -46,959 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,841,154 | -12,733,289 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -519,538 | -505,265 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 31,908 | 5,586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,160,742 | 9,911,773 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,093 | -69,216 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 254,234 | 172,680 |
| その他 | 30,876 | 3,936 |
| 小計 | -2,502,337 | -2,578,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108,235 | 2,781 |
| 利息の支払額 | -57,102 | -54,168 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -24,701 | 21,063 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,475,906 | -2,609,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,888 | -300,930 |
| 定期預金の払戻による収入 | 255,845 | 210,898 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,444 | -11,848 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,685 | -3,506 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -320 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55,084 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -2,040 | -550 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,118 | 9,263 |
| その他 | 1 | -1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,330 | -97,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,970,000 | 3,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,894 | -104,267 |
| 社債の償還による支出 | -79,800 | -104,800 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,087 | -1,852 |
| リース債務の返済による支出 | -5,647 | -6,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,847,570 | 3,532,716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,340,333 | 825,756 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 763,786 | 1,589,543 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
