日教販の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月29日 15:21
- 【資料】
- 半期報告書-第69期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,803,818 | 1,948,788 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,911,053 | 14,445,534 |
| たな卸資産 | 813,264 | 1,247,532 |
| 繰延税金資産 | 50,279 | 45,904 |
| その他 | 151,698 | 132,024 |
| 貸倒引当金 | -6,532 | -5,595 |
| 流動資産計 | 5,723,582 | 17,814,188 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 2,391,847 | 2,337,362 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 19,626 | 17,601 |
| 土地 | 1,878,286 | 1,878,286 |
| リース資産（純額） | 3,757 | 3,094 |
| その他（純額） | 25,446 | 21,685 |
| 有形固定資産合計 | 4,318,964 | 4,258,030 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 57,768 | 55,488 |
| その他 | 9,284 | 9,284 |
| 無形固定資産合計 | 67,052 | 64,773 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 96,749 | 126,920 |
| 長期貸付金 | 20,384 | 20,181 |
| 退職給付に係る資産 | 21,979 | 37,059 |
| 繰延税金資産 | 112,880 | 23,137 |
| その他 | 177,381 | 175,334 |
| 貸倒引当金 | -4,042 | -4,024 |
| 投資その他の資産合計 | 425,331 | 378,608 |
| 固定資産計 | 4,811,348 | 4,701,411 |
| 資産の部合計 | 10,534,931 | 22,515,600 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 4,303,790 | 12,357,960 |
| 電子記録債務 | 147,060 | 787,869 |
| 短期借入金 | 900,000 | 3,700,000 |
| リース債務 | 1,432 | 1,432 |
| 未払法人税等 | 5,492 | 1,593 |
| 返品調整引当金 | 30,000 | 138,000 |
| 賞与引当金 | 30,272 | 28,675 |
| その他 | 614,118 | 677,753 |
| 流動負債計 | 6,032,166 | 17,693,283 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,800,000 | 1,700,000 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 505,656 | 568,655 |
| 役員退職慰労引当金 | 4,497 | 7,045 |
| 長期預り保証金 | 572,612 | 573,612 |
| 退職給付に係る負債 | 503,975 | 470,660 |
| リース債務 | 2,625 | 1,909 |
| 資産除去債務 | 19,103 | 19,292 |
| 固定負債計 | 3,408,469 | 3,341,175 |
| 負債の部合計 | 9,440,635 | 21,034,459 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 265,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 120,334 | 5,334 |
| 利益剰余金 | -417,120 | 283,720 |
| 株主資本合計 | -31,785 | 389,055 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -26,151 | 2,852 |
| 土地再評価差額金 | 1,152,232 | 1,089,233 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,126,081 | 1,092,085 |
| 純資産の部合計 | 1,094,296 | 1,481,140 |
| 負債・純資産合計 | 10,534,931 | 22,515,600 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,753,814 | 1,909,681 |
| 受取手形 | 13,830 | 3,727 |
| 売掛金 | 2,890,674 | 14,426,846 |
| たな卸資産 | 813,120 | 1,247,494 |
| 繰延税金資産 | 50,245 | 45,826 |
| その他 | 140,479 | 133,084 |
| 貸倒引当金 | -6,434 | -5,557 |
| 流動資産計 | 5,655,730 | 17,761,102 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 2,377,037 | 2,323,881 |
| 土地 | 1,878,286 | 1,878,286 |
| その他（純額） | 63,634 | 55,860 |
| 有形固定資産合計 | 4,318,959 | 4,258,027 |
| 無形固定資産 | 66,812 | 64,533 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 96,749 | 126,920 |
| 繰延税金資産 | 112,317 | 22,980 |
| その他 | 250,244 | 263,074 |
| 貸倒引当金 | -4,042 | -4,024 |
| 投資その他の資産合計 | 455,268 | 408,951 |
| 固定資産計 | 4,841,040 | 4,731,512 |
| 資産の部合計 | 10,496,770 | 22,492,615 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 142,042 | 586,693 |
| 電子記録債務 | 147,060 | 787,869 |
| 買掛金 | 4,160,958 | 11,766,362 |
| 短期借入金 | 700,000 | 3,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 200,000 | 200,000 |
| リース債務 | 1,432 | 1,432 |
| 未払法人税等 | 4,792 | 575 |
| 返品調整引当金 | 30,000 | 138,000 |
| 賞与引当金 | 30,272 | 28,675 |
| その他 | 630,193 | 695,065 |
| 流動負債計 | 6,046,750 | 17,704,673 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,800,000 | 1,700,000 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 505,656 | 568,655 |
| 退職給付引当金 | 503,975 | 470,660 |
| 役員退職慰労引当金 | 4,497 | 7,045 |
| 長期預り保証金 | 572,612 | 573,612 |
| リース債務 | 2,625 | 1,909 |
| 資産除去債務 | 19,103 | 19,292 |
| 固定負債計 | 3,408,469 | 3,341,175 |
| 負債の部合計 | 9,455,219 | 21,045,849 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 265,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 115,000 | － |
| 資本剰余金合計 | 115,000 | － |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 39,140 | － |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 410,000 | － |
| 繰越利益剰余金 | -913,671 | 254,681 |
| 利益剰余金合計 | -464,531 | 254,681 |
| 株主資本合計 | -84,531 | 354,681 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -26,151 | 2,852 |
| 土地再評価差額金 | 1,152,232 | 1,089,233 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,126,081 | 1,092,085 |
| 純資産の部合計 | 1,041,550 | 1,446,766 |
| 負債・純資産合計 | 10,496,770 | 22,492,615 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -3,465,486 | -3,442,433 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
