日教販のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 330,193 | 318,335 |
| 減価償却費 | 199,274 | 203,764 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,180 | -1,454 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,995 | -4,663 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,366 | 14,234 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1,800 | 5,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -45,655 | 5,506 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,928 | -13,152 |
| 支払利息 | 17,526 | 20,152 |
| 支払手数料 | 2,370 | 2,993 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 230,296 | 77,313 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -168,943 | 26,443 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | 23,951 | 12,308 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 65,533 | 8,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,471 | -215,054 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,509 | 2,365 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -20,265 | -13,693 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -101,828 | -13,865 |
| その他 | 25,480 | 388 |
| 小計 | 529,651 | 435,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,902 | 12,632 |
| 利息の支払額 | -19,450 | -19,720 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -93,582 | -96,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 427,520 | 332,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -644,736 | -529,771 |
| 定期預金の払戻による収入 | 812,562 | 569,736 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,644 | -55,354 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112,266 | -124,802 |
| 長期貸付けによる支出 | -130 | -130 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8,506 | 620 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 16,722 | － |
| その他 | 2,218 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,232 | -139,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -125,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,140 | -7,667 |
| 配当金の支払額 | -18,997 | -17,000 |
| その他 | -1,370 | 29,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,507 | -95,471 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 276,244 | 97,599 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,152,738 | 1,250,337 |
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