日教販のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 578,810 | 441,523 |
| 減価償却費 | 84,968 | 85,754 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 134 | -11,052 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,484 | 74 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 103,000 | 90,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,599 | 13,018 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,268 | -3,480 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -6,503 | -24,527 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,771 | -1,976 |
| 支払利息 | 13,174 | 12,112 |
| 支払手数料 | 1,971 | 1,929 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 458 | 280 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,440,620 | -11,043,180 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -397,276 | -428,518 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -217 | -7,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,199,885 | 12,131,184 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,465 | 23,886 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,647 | 91 |
| その他 | 7,139 | 10,754 |
| 小計 | 1,129,227 | 1,289,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,046 | 2,371 |
| 利息の支払額 | -11,316 | -11,777 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,625 | 1,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,123,582 | 1,281,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -359,491 | -328,828 |
| 定期預金の払戻による収入 | 455,477 | 428,255 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,034 | -37,587 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,729 | -21,732 |
| 長期貸付けによる支出 | -506 | -489 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 653 | 663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,631 | 40,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,740,000 | 2,480,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -835 | -716 |
| その他 | -3,131 | -2,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,626,032 | 2,366,354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,730,983 | 3,688,227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,103,880 | 4,792,108 |
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