日産東京販売 HD（8291）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間

【期間】

2Q
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通期
全期間

連結

2009年3月31日: 14億8200万
2009年12月31日: -26億7500万
2010年3月31日: -25億6500万
2010年9月30日 -17%: -30億100万
2010年12月31日: -29億5100万
2011年3月31日 -1.86%: -30億600万
2011年9月30日: -7億7600万
2012年3月31日 -11.21%: -8億6300万
2012年9月30日: 7400万
2013年3月31日 -94.59%: 400万
2013年9月30日: -1億7000万
2014年3月31日: -1000万
2014年9月30日 -440%: -5400万
2015年3月31日 -583.33%: -3億6900万
2015年9月30日: 2億5800万
2016年3月31日: -1億4500万
2019年9月30日 -971.03%: -15億5300万
2020年3月31日: 3億8300万
2020年9月30日 +161.1%: 10億
2021年3月31日 ±0%: 10億
2021年9月30日: -30億
2022年3月31日: -16億

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

6.当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高等は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2024年3月31日)		当連結会計年度(2025年3月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額	11,500	百万円	11,500	百万円
借入実行残高	-		-

2025/06/26 15:09

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの資本の財源につきましては、当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローにおいて4,917百万円の資金の増加があり、十分な投資余力を有しております。
資金の流動性につきましては、経常運転資金にも十分対応できる程度の資金を有しております。また、資金の流動性に一部支障をきたす事象が発生した場合にも、金融機関との間で締結している当座貸越契約およびコミットメントライン契約を利用することで一定の流動性を維持できると判断しております。
(4) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2025/06/26 15:09