キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 9:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -17億4300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 60億1600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -36億2600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,408 | -3,975 | -1,994 | -2,567 | -5,102 | 3,857 | 通期 | 11,015 | -7,629 | -3,187 | 3,386 | -9,146 | 8,612 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,411 | -3,561 | -1,500 | -150 | -3,534 | 6,957 | 通期 | 8,959 | -9,424 | -2,437 | -465 | -9,953 | 5,330 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 5,110 | -2,388 | 673 | 2,722 | -4,325 | 8,726 | 通期 | 11,774 | -7,897 | -31 | 3,877 | -9,501 | 9,175 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 5,761 | -5,212 | -1,214 | 549 | -4,975 | 8,511 | 通期 | 12,506 | -11,677 | 228 | 829 | -11,099 | 10,233 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 5,757 | -4,778 | -1,292 | 979 | -4,119 | 9,919 | 通期 | 12,466 | -13,541 | 1,020 | -1,075 | -5,214 | 10,179 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 5,453 | -4,354 | -4,494 | 1,099 | -4,709 | 6,784 | 通期 | 11,345 | -9,971 | -3,405 | 1,374 | -2,475 | 8,147 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 8,298 | -1,985 | 5,596 | 6,313 | -1,680 | 20,057 | 通期 | 11,368 | -6,648 | 4,209 | 4,720 | -1,564 | 17,078 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,386 | -1,318 | -4,567 | 3,068 | -1,286 | 15,578 | 通期 | 11,460 | -2,749 | -3,484 | 8,711 | -1,804 | 22,305 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,050 | -2,288 | -1,846 | -1,238 | -2,295 | 19,219 | 通期 | 3,095 | -3,816 | -3,468 | -721 | -1,955 | 18,116 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 6,016 | -3,626 | -1,743 | 2,390 | -3,189 | 18,762 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 33億8600万
- 2016年3月（連） マイ転
- -4億6500万
- 2017年3月（連） プラ転
- 38億7700万
- 2018年3月（連） -78.62%
- 8億2900万
- 2019年3月（連） マイ転
- -10億7500万
- 2020年3月（連） プラ転
- 13億7400万
- 2021年3月（連） +243.52%
- 47億2000万
- 2022年3月（連） +84.56%
- 87億1100万
- 2023年3月（連） マイ転
- -7億2100万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 7.64%
- 2016年3月（連）
- 6.14%
- 2017年3月（連）
- 7.87%
- 2018年3月（連）
- 8.23%
- 2019年3月（連）
- 8%
- 2020年3月（連）
- 7.41%
- 2021年3月（連）
- 8.09%
- 2022年3月（連）
- 8.28%
- 2023年3月（連）
- 2.25%