キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 16:08
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -18億9600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -42億4800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億4800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 5,110 | -2,388 | 673 | 2,722 | -4,325 | 8,726 | 通期 | 11,774 | -7,897 | -31 | 3,877 | -9,501 | 9,175 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 5,761 | -5,212 | -1,214 | 549 | -4,975 | 8,511 | 通期 | 12,506 | -11,677 | 228 | 829 | -11,099 | 10,233 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 5,757 | -4,778 | -1,292 | 979 | -4,119 | 9,919 | 通期 | 12,466 | -13,541 | 1,020 | -1,075 | -5,214 | 10,179 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 5,453 | -4,354 | -4,494 | 1,099 | -4,709 | 6,784 | 通期 | 11,345 | -9,971 | -3,405 | 1,374 | -2,475 | 8,147 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 8,298 | -1,985 | 5,596 | 6,313 | -1,680 | 20,057 | 通期 | 11,368 | -6,648 | 4,209 | 4,720 | -1,564 | 17,078 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,386 | -1,318 | -4,567 | 3,068 | -1,286 | 15,578 | 通期 | 11,460 | -2,749 | -3,484 | 8,711 | -1,804 | 22,305 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,050 | -2,288 | -1,846 | -1,238 | -2,295 | 19,219 | 通期 | 3,095 | -3,816 | -3,468 | -721 | -1,955 | 18,116 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 6,016 | -3,626 | -1,743 | 2,390 | -3,189 | 18,762 | 通期 | 11,189 | -4,546 | -3,416 | 6,643 | -4,993 | 21,343 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 917 | -5,493 | -1,760 | -4,576 | -6,059 | 15,006 | 通期 | 4,917 | -12,575 | 3,055 | -7,658 | -9,848 | 16,741 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 948 | -4,248 | -1,896 | -3,300 | -4,357 | 11,544 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 38億7700万
- 2018年3月（連） -78.62%
- 8億2900万
- 2019年3月（連） マイ転
- -10億7500万
- 2020年3月（連） プラ転
- 13億7400万
- 2021年3月（連） +243.52%
- 47億2000万
- 2022年3月（連） +84.56%
- 87億1100万
- 2023年3月（連） マイ転
- -7億2100万
- 2024年3月（連） プラ転
- 66億4300万
- 2025年3月（連） マイ転
- -76億5800万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 7.87%
- 2018年3月（連）
- 8.23%
- 2019年3月（連）
- 8%
- 2020年3月（連）
- 7.41%
- 2021年3月（連）
- 8.09%
- 2022年3月（連）
- 8.28%
- 2023年3月（連）
- 2.25%
- 2024年3月（連）
- 7.51%
- 2025年3月（連）
- 3.47%
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