四半期報告書-第105期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,810 | 1,570 |
| 減価償却費 | 1,488 | 1,489 |
| のれん償却額 | 45 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 85 | 128 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -112 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -232 | -103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -50 |
| 支払利息 | 88 | 75 |
| 為替差損益（△は益） | － | -47 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 53 | 43 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -99 | 3 |
| 受取補償金 | － | -516 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 956 | -186 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,813 | 3,996 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,989 | -3,078 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -706 | 279 |
| その他 | 313 | 1,657 |
| 小計 | 3,566 | 5,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 50 |
| 利息の支払額 | -89 | -75 |
| 補償金の受取額 | － | 339 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -109 | -398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,411 | 5,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,534 | -4,325 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 116 | 0 |
| 事業譲渡による収入 | － | 2,102 |
| その他 | -144 | -195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,561 | -2,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 258 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,218 | -168 |
| リース債務の返済による支出 | -279 | -272 |
| 配当金の支払額 | -264 | -463 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -18 |
| その他 | 18 | 95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,500 | 673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,655 | 3,395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,957 | 8,726 |