四半期報告書-第106期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,570 | 1,499 |
減価償却費 | 1,489 | 1,661 |
のれん償却額 | 45 | 45 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 128 | 84 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -112 | -48 |
退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少) | -103 | -267 |
受取利息及び受取配当金 | -50 | -53 |
支払利息 | 75 | 68 |
為替差損益(△は益) | -47 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 43 | 18 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 3 | -55 |
受取補償金 | -516 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -186 | 1,793 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,996 | 4,161 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,078 | -2,675 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 279 | 164 |
その他 | 1,657 | 30 |
小計 | 5,194 | 6,426 |
利息及び配当金の受取額 | 50 | 53 |
利息の支払額 | -75 | -68 |
補償金の受取額 | 339 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -398 | -649 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,110 | 5,761 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,325 | -4,975 |
有形固定資産の売却による収入 | 29 | 0 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 102 |
事業譲渡による収入 | 2,102 | - |
その他 | -195 | -340 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,388 | -5,212 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 1,500 | - |
長期借入金の返済による支出 | -168 | -416 |
リース債務の返済による支出 | -272 | -235 |
配当金の支払額 | -463 | -529 |
非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -34 |
その他 | 95 | 1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 673 | -1,214 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,395 | -664 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,726 | 8,511 |