四半期報告書-第107期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,499 | 1,950 |
| 減価償却費 | 1,661 | 1,674 |
| のれん償却額 | 45 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 84 | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48 | -31 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -267 | -286 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -62 |
| 支払利息 | 68 | 65 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18 | 10 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -55 | -3 |
| 受取補償金 | － | -100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,793 | 1,009 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,161 | 4,325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,675 | -2,916 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 164 | 15 |
| その他 | 30 | 8 |
| 小計 | 6,426 | 5,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 62 |
| 利息の支払額 | -68 | -65 |
| 補償金の受取額 | － | 51 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -649 | -15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,761 | 5,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,975 | -4,119 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102 | 4 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -484 |
| その他 | -339 | -178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,212 | -4,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -416 | -448 |
| リース債務の返済による支出 | -235 | -232 |
| 配当金の支払額 | -529 | -529 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -34 | -50 |
| その他 | 1 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,214 | -1,292 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -664 | -314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,233 | 9,919 |