日産東京販売 HD（8291）の長期借入金の返済による支出の推移 - 第二四半期
連結
- 2010年9月30日
- -37億7300万
- 2011年9月30日 -28.7%
- -48億5600万
- 2012年9月30日
- -33億7700万
- 2013年9月30日
- -7億6300万
- 2014年9月30日 -66.71%
- -12億7200万
- 2015年9月30日
- -12億1800万
- 2016年9月30日
- -1億6800万
- 2017年9月30日 -147.62%
- -4億1600万
- 2018年9月30日 -7.69%
- -4億4800万
- 2019年9月30日 -282.81%
- -17億1500万
- 2020年9月30日
- -8億
- 2021年9月30日 -37.5%
- -11億
- 2022年9月30日 ±0%
- -11億
- 2023年9月30日
- -9億
- 2024年9月30日
- -6億
- 2025年9月30日 -64.83%
- -9億8900万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- 1.当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高等は、次のとおりであります。2023/11/13 9:02
- #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ③ 財務活動によるキャッシュ・フロー2023/11/13 9:02
当第2四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は1,743百万円(前年同四半期比102百万円の支出減)であります。主な資金の減少は、1年内を含む長期借入金の返済による支出が900百万円、リース債務の返済による支出が149百万円、配当金の支払による支出が662百万円であります。
当社グループの当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は18,762百万円となり、経常運転資金に十分対応できる流動性を有しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
