日産東京販売 HD（8291）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: -137億5500万
2009年3月31日: -38億6600万
2009年12月31日: -17億700万
2010年3月31日 -247.69%: -59億3500万
2010年9月30日: -37億7300万
2010年12月31日 -19.83%: -45億2100万
2011年3月31日 -11.26%: -50億3000万
2011年9月30日: -48億5600万
2012年3月31日 -180.05%: -135億9900万
2012年9月30日: -33億7700万
2013年3月31日 -59.14%: -53億7400万
2013年9月30日: -7億6300万
2014年3月31日 -495.81%: -45億4600万
2014年9月30日: -12億7200万
2015年3月31日 -123.35%: -28億4100万
2015年9月30日: -12億1800万
2016年3月31日 -15.76%: -14億1000万
2016年9月30日: -1億6800万
2017年3月31日 -247.62%: -5億8400万
2017年9月30日: -4億1600万
2018年3月31日 -77.88%: -7億4000万
2018年9月30日: -4億4800万
2019年3月31日 -100%: -8億9600万
2019年9月30日 -91.41%: -17億1500万
2020年3月31日 -37.73%: -23億6200万
2020年9月30日: -8億
2021年3月31日 -137.5%: -19億
2021年9月30日: -11億
2022年3月31日 -100%: -22億
2022年9月30日: -11億
2023年3月31日 -100%: -22億
2023年9月30日: -9億
2024年3月31日 -100%: -18億
2024年9月30日: -6億
2025年3月31日 -214.83%: -18億8900万
2025年9月30日: -9億8900万
2026年3月31日 -102.63%: -20億400万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

5.当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高等は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額	11,500	百万円	11,500	百万円
借入実行残高	-		-

2026/06/23 9:09

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動による資金の増加は1,180百万円(前年同期比1,874百万円の収入減)であります。主な資金の増加は、長期借入による収入が5,000百万円であり、主な資金の減少は、1年内を含む長期借入金の返済による支出が2,004百万円、リース債務の返済による支出が292百万円、配当金の支払額が1,427百万円であります。
当社グループの資本の財源につきましては、当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローにおいて6,413百万円の資金の増加があり、十分な投資余力を有しております。

2026/06/23 9:09