四半期報告書-第108期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,950 | 2,181 |
| 減価償却費 | 1,674 | 1,758 |
| のれん償却額 | 45 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | 122 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -286 | -274 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -54 |
| 支払利息 | 65 | 67 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10 | 12 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -3 | － |
| 工事負担金収入 | － | -30 |
| 受取補償金 | -100 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,009 | 114 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,325 | 3,295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,916 | -1,710 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15 | -44 |
| その他 | 8 | 480 |
| 小計 | 5,724 | 5,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 50 |
| 利息の支払額 | -65 | -67 |
| 補償金の受取額 | 51 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15 | -493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,757 | 5,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 52 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,119 | -4,709 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 318 |
| 預り保証金の返還による支出 | -484 | － |
| その他 | -178 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,778 | -4,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,553 |
| 長期借入金の返済による支出 | -448 | -1,715 |
| リース債務の返済による支出 | -232 | -208 |
| 配当金の支払額 | -529 | -529 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -50 | -54 |
| その他 | -32 | -433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,292 | -4,494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -314 | -3,395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,179 | 6,784 |