四半期報告書-第109期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,181 | 74 |
減価償却費 | 1,758 | 1,689 |
のれん償却額 | 45 | 45 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 122 | -267 |
退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少) | -274 | -188 |
受取利息及び受取配当金 | -54 | -46 |
支払利息 | 67 | 72 |
固定資産除売却損益(△は益) | 12 | 14 |
助成金収入 | - | -295 |
新型感染症対応による損失 | - | 290 |
工事負担金収入 | -30 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 114 | 1,481 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,295 | 5,493 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,710 | -1,278 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -44 | 585 |
その他 | 480 | 786 |
小計 | 5,964 | 8,456 |
利息及び配当金の受取額 | 50 | 46 |
利息の支払額 | -67 | -71 |
助成金の受取額 | - | 295 |
新型感染症対応による損失の支払額 | - | -290 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -493 | -138 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,453 | 8,298 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 52 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -4,709 | -1,680 |
差入保証金の差入による支出 | -4 | -268 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 318 | - |
その他 | -11 | -35 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,354 | -1,985 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,553 | 1,000 |
長期借入れによる収入 | - | 6,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,715 | -800 |
リース債務の返済による支出 | -208 | -195 |
配当金の支払額 | -529 | -266 |
非支配株主への配当金の支払額 | -54 | -54 |
その他 | -433 | -86 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,494 | 5,596 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,395 | 11,909 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,147 | 20,057 |