日産東京販売 HD（8291）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,181 | 74 |
| 減価償却費 | 1,758 | 1,689 |
| のれん償却額 | 45 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 122 | -267 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -274 | -188 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -46 |
| 支払利息 | 67 | 72 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12 | 14 |
| 助成金収入 | － | -295 |
| 新型感染症対応による損失 | － | 290 |
| 工事負担金収入 | -30 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 114 | 1,481 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,295 | 5,493 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,710 | -1,278 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44 | 585 |
| その他 | 480 | 786 |
| 小計 | 5,964 | 8,456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 46 |
| 利息の支払額 | -67 | -71 |
| 助成金の受取額 | － | 295 |
| 新型感染症対応による損失の支払額 | － | -290 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -493 | -138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,453 | 8,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 52 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,709 | -1,680 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4 | -268 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 318 | － |
| その他 | -11 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,354 | -1,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,553 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,715 | -800 |
| リース債務の返済による支出 | -208 | -195 |
| 配当金の支払額 | -529 | -266 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -54 | -54 |
| その他 | -433 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,494 | 5,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,395 | 11,909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,147 | 20,057 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
