四半期報告書-第110期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 74 | 1,380 |
| 減価償却費 | 1,689 | 1,572 |
| のれん償却額 | 45 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -267 | -87 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -188 | -347 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -75 |
| 支払利息 | 72 | 62 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14 | 18 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -7 |
| 減損損失 | － | 31 |
| 助成金収入 | -295 | |
| 新型感染症対応による損失 | 290 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,481 | 3,974 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,493 | 1,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,278 | -3,744 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 585 | 20 |
| その他 | 786 | 146 |
| 小計 | 8,456 | 4,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 77 |
| 利息の支払額 | -71 | -63 |
| 助成金の受取額 | 295 | 0 |
| 新型感染症対応による損失の支払額 | -290 | -15 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -138 | -593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,298 | 4,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,680 | -1,286 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17 |
| 差入保証金の差入による支出 | -268 | |
| その他 | -35 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,985 | -1,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -800 | -1,100 |
| リース債務の返済による支出 | -195 | -178 |
| 配当金の支払額 | -266 | -264 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -54 | -37 |
| その他 | -86 | 13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,596 | -4,567 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,909 | -1,499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,078 | 15,578 |