四半期報告書-第111期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,380 | 2,937 |
| 減価償却費 | 1,572 | 1,224 |
| のれん償却額 | 45 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -87 | -98 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -347 | -378 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -50 |
| 支払利息 | 62 | 56 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18 | 32 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -7 | － |
| 減損損失 | 31 | － |
| 店舗閉鎖損失 | － | 31 |
| 助成金収入 | -1 | |
| 新型感染症対応による損失 | 15 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,974 | 352 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,967 | 645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,744 | -2,488 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20 | -518 |
| その他 | 146 | -187 |
| 小計 | 4,981 | 1,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 50 |
| 利息の支払額 | -63 | -56 |
| 助成金の受取額 | 0 | 1 |
| 新型感染症対応による損失の支払額 | -15 | -1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -593 | -555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,386 | 1,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,286 | -2,295 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | － |
| その他 | -49 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,318 | -2,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,100 | -1,100 |
| リース債務の返済による支出 | -178 | -160 |
| 配当金の支払額 | -264 | -530 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -37 | -43 |
| その他 | 13 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,567 | -1,846 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,499 | -3,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,578 | 19,219 |