四半期報告書-第104期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,046 | 1,810 |
減価償却費 | 1,463 | 1,488 |
のれん償却額 | 45 | 45 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 57 | 85 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -319 | -16 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -151 | -232 |
受取利息及び受取配当金 | -34 | -43 |
支払利息 | 117 | 88 |
固定資産除売却損益(△は益) | 23 | 53 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | - | -99 |
事業譲渡損益(△は益) | -37 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 957 | 956 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,093 | 2,813 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,056 | -2,989 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 494 | -706 |
その他 | -1,911 | 313 |
小計 | 1,788 | 3,566 |
利息及び配当金の受取額 | 34 | 43 |
利息の支払額 | -117 | -89 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -296 | -109 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,408 | 3,411 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,102 | -3,534 |
有形固定資産の売却による収入 | 6 | 0 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 116 |
事業譲渡による収入 | 885 | - |
その他 | 234 | -144 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,975 | -3,561 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -54 | 258 |
長期借入金の返済による支出 | -1,272 | -1,218 |
リース債務の返済による支出 | -282 | -279 |
配当金の支払額 | -331 | -264 |
非支配株主への配当金の支払額 | -28 | -15 |
その他 | -23 | 18 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,994 | -1,500 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,548 | -1,655 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,857 | 6,957 |