四半期報告書-第103期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,309 | 1,046 |
| 減価償却額 | 1,279 | 1,463 |
| のれん償却額 | 45 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額 | -36 | 57 |
| 賞与引当金の増減額 | -280 | -319 |
| 退職給付引当金の増減額 | -225 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -151 |
| 受取利息及び配当金 | -32 | -34 |
| 支払利息 | 125 | 117 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 23 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -37 |
| 売上債権の増減額 | 468 | 957 |
| たな卸資産の増減額 | 1,274 | 4,093 |
| 仕入債務の増減額 | -2,189 | -4,056 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -146 | 494 |
| その他 | 147 | -1,911 |
| 小計 | 2,744 | 1,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 34 |
| 利息の支払額 | -126 | -117 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -94 | -296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,556 | 1,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,330 | -5,102 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6 |
| 事業譲渡による収入 | － | 885 |
| その他 | -73 | 234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,403 | -3,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -170 | -54 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -763 | -1,272 |
| リース債務の返済による支出 | -256 | -282 |
| 配当金の支払額 | -265 | -331 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -28 | -28 |
| その他 | -15 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,100 | -1,994 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -946 | -4,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,300 | 3,857 |