日産東京販売 HD（8291）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,185 | 2,309 |
| 減価償却費 | 1,453 | 1,279 |
| のれん償却額 | 45 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -120 | -280 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5 | -225 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -32 |
| 支払利息 | 178 | 125 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,276 | 468 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 781 | 1,274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,341 | -2,189 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35 | -146 |
| その他 | 446 | 147 |
| 小計 | 1,848 | 2,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 32 |
| 利息の支払額 | -179 | -126 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -491 | -94 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,210 | 2,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,483 | -2,330 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| その他 | -71 | -73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,552 | -2,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 74 | -170 |
| 長期借入れによる収入 | 2,350 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,377 | -763 |
| リース債務の返済による支出 | -270 | -256 |
| 配当金の支払額 | － | -265 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -17 | -28 |
| その他 | 7 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,233 | -1,100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,578 | -946 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,615 | 5,254 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 217 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,254 | 4,300 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
