四半期報告書-第102期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,185 | 2,309 |
減価償却費 | 1,453 | 1,279 |
のれん償却額 | 45 | 45 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9 | -36 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -120 | -280 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -5 | -225 |
受取利息及び受取配当金 | -32 | -32 |
支払利息 | 178 | 125 |
固定資産除売却損益(△は益) | 6 | 3 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,276 | 468 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 781 | 1,274 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,341 | -2,189 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -35 | -146 |
その他 | 446 | 147 |
小計 | 1,848 | 2,744 |
利息及び配当金の受取額 | 32 | 32 |
利息の支払額 | -179 | -126 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -491 | -94 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,210 | 2,556 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,483 | -2,330 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | - |
その他 | -71 | -73 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,552 | -2,403 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 74 | -170 |
長期借入れによる収入 | 2,350 | 400 |
長期借入金の返済による支出 | -3,377 | -763 |
リース債務の返済による支出 | -270 | -256 |
配当金の支払額 | - | -265 |
少数株主への配当金の支払額 | -17 | -28 |
その他 | 7 | -15 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,233 | -1,100 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,578 | -946 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,615 | 5,254 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 217 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,254 | 4,300 |